中欧量化驱动混合A(001980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,688,479.25 |
119,437,853.69 |
29,794,582.75 |
-88,149,805.02 |
| 本期利润 |
65,024,091.57 |
114,798,197.13 |
30,204,850.10 |
-15,701,739.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.31 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
23.60 |
6.98 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.43 |
26.25 |
7.07 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
319,340,644.89 |
141,315,633.23 |
83,269,120.19 |
48,476,888.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.46 |
0.24 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
806,110,191.76 |
448,595,500.10 |
432,916,771.42 |
358,426,760.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.46 |
1.24 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.30 |
81.87 |
54.25 |
44.06 |
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