中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,475,910.12	129,084,492.16	34,464,138.59	-2,392,783.25
利息合计	164,693.38	337,045.32	176,714.48	657,308.81
其中：存款利息收入	164,693.38	293,668.99	133,338.15	547,454.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	43,376.33	43,376.33	109,854.60
投资收益合计	122,022,087.16	134,048,183.52	33,770,936.72	-76,371,107.69
其中：股票投资收益	116,175,391.81	122,974,028.37	27,278,052.48	-99,629,480.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,845.99	26,818.63	-	572,514.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	96,786.06	3,227,234.92	1,507,713.99	6,700,695.43
股利收益	5,517,063.30	7,820,101.60	4,985,170.25	15,985,163.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,197,681.11	-5,525,607.15	448,371.38	72,356,680.09
其他收入	486,810.69	224,870.47	68,116.01	964,335.54
费用	7,215,727.87	7,693,775.20	3,300,151.24	12,851,492.81
管理人报酬	5,368,883.56	6,229,058.91	2,689,717.27	10,813,012.17
基金托管费	894,813.87	1,038,176.50	448,286.23	1,802,168.62
销售服务费	640,514.12	201,965.80	59,978.53	10,392.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	213,757.92	17,035.47	-	4,431.88
其中：卖出回购金融资产支出	213,757.92	17,035.47	-	4,431.88
其他费用	97,100.78	195,344.09	96,727.67	197,246.49
利润总额	70,260,182.25	121,390,716.96	31,163,987.35	-15,244,276.06

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