基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利A(001991) |
每万份收益：
0.4991元
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7日年化率：
1.75%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 农银高增长 | 3.3949 | 2.00% |
| 农银主题 | 2.4839 | 1.97% |
| 农银信息 | 1.0895 | 1.79% |
| 农银汇理新兴消费股票 | 0.7141 | 1.78% |
| 农银消费A | 3.7733 | 1.73% |
| 农银睿选混合 | 2.3239 | 1.41% |
| 农银行业轮动A | 7.2084 | 1.13% |
| 农银行业轮动C | 7.1868 | 1.13% |
| 农银汇理品质农业股票C | 0.9861 | 1.08% |
| 农银汇理品质农业股票A | 0.9879 | 1.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 36077.08 | 77.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4352.86 | 9.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6229.74 | 13.31 |
| 其他各项资产 | 157.18 | 0.34 |
| 合计 | 46816.86 | 100 |
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