农银天天利A

(001991)

每万份收益:
0.6804元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
农银天天利A(001991)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.68042.45%
2019-03-210.66552.44%
2019-03-200.63512.44%
2019-03-190.65692.47%
2019-03-180.66762.48%
2019-03-171.33482.49%
2019-03-150.66842.49%
2019-03-140.66342.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189484118南京银行CD05614987.67474413.55
211181501018民生银行CD0109992.3575419.03
311180910318浦发银行CD1039989.0823539.03
416020816国开084998.619464.52
511181425818江苏银行CD2581991.113451.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5998.6260955.42
农银天天利A(001991)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券60834.9054.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20723.9118.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28933.7626.14
其他各项资产197.160.18
合计110689.73100
农银天天利A(001991)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1190硕士
现任基金经理:黄晓鹏 史向明