| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.21 | 36.78 | 18.78 | 2.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.26 | 0.84 | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.65 | 8.54 | 16.59 | 17.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.70 | 0.67 | 0.69 | - |
| 60天-90天(%) | 8.29 | 12.78 | 19.49 | 33.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.25 | 6.06 | 7.33 | 5.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.94 | 35.47 | 36.60 | 47.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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