农银天天利货币A(001991)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银天天利货币A(001991)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	783,192.64	-	-	371,612.38
存出保证金	6,361.95	-	-	-
交易性金融资产	3,649,719,408.37	4,915,471,317.49	1,660,790,188.80	86,229,368.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,649,719,408.37	4,915,471,317.49	1,660,790,188.80	86,229,368.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,037,184,400.09	632,124,170.75	156,073,715.60	16,804,359.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	473,056.80	61,264,288.74	200,030,165.24	15,950,170.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,940,894,154.69	5,788,572,929.91	2,156,892,499.81	169,475,499.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,008,109.59	-	180,010,739.72	-
应付证券清算款	-	-	-	5,800,000.00
应付赎回款	15,462.23	-	-	40,000,000.00
应付管理人报酬	684,366.24	726,527.36	219,140.74	44,719.17
应付托管费	244,416.51	259,474.07	78,264.54	12,422.01
应付销售服务费	202,826.81	206,416.13	94,838.46	17,013.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,415.62	22,082.27	5,482.53	386.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	193,118.83	217,182.86	66,740.83	6,695.89
其他负债	153,767.34	187,750.36	77,509.07	162,143.04
负债合计	201,518,483.17	1,619,433.05	180,552,715.89	46,043,380.73
所有者权益
实收基金	5,739,375,671.52	5,786,953,496.86	1,976,339,783.92	123,432,118.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,739,375,671.52	5,786,953,496.86	1,976,339,783.92	123,432,118.69
负债及所有者权益总计	5,940,894,154.69	5,788,572,929.91	2,156,892,499.81	169,475,499.42

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