华夏回报混合A
(002001)
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累计净值：4.9250
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.3260 | 2.08% |
| 2026-11-03 | 1.2990 | -0.46% |
| 2026-11-02 | 1.3050 | 0.85% |
| 2026-10-30 | 1.2940 | -1.07% |
| 2026-10-29 | 1.3080 | -0.53% |
| 2026-10-28 | 1.3150 | 0.54% |
| 2026-10-27 | 1.3080 | -0.91% |
| 2026-10-26 | 1.3200 | -0.15% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.79亿元
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份额规模
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54.8930亿份
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成立以来分红
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每份累计3.60元（112次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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-3.69%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.99%
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最近两年
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5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 754,064.00 | 218,437,571.04 | 2.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,565,851.00 | 217,624,774.10 | 2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 137,114.00 | 172,574,422.68 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 234,649.00 | 144,536,744.53 | 1.91 |
| 601009 | 南京银行 | 10,224,200.00 | 122,485,916.00 | 1.62 |
| 688019 | 安集科技 | 572,953.00 | 120,893,083.00 | 1.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 15,674,266.00 | 111,757,516.58 | 1.47 |
| 601857 | 中国石油 | 9,631,656.00 | 107,970,863.76 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 598,000.00 | 100,069,320.00 | 1.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,719,800.00 | 93,366,980.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,473,251.33 | 32.32 | 58.95 |
| 金融业 | 838,370,504.87 | 11.06 | 20.18 |
| 采矿业 | 373,634,821.50 | 4.93 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,449,555.07 | 2.10 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,852,801.20 | 1.73 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,519,140.00 | 0.69 | 1.26 |
| 房地产业 | 43,344,078.68 | 0.57 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,032,629.29 | 0.52 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 31,835,572.60 | 0.42 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,706,169.76 | 0.35 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,207,172.96 | 0.13 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 33,218.25 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 54.83 | 34.20 | 11.54 | 7,578,697,899.80 |
| 2026-06-30 | 60.66 | 31.63 | 8.35 | 8,334,682,983.80 |
| 2026-03-31 | 50.67 | 36.98 | 11.63 | 8,280,462,085.25 |
| 2025-12-31 | 52.16 | 36.05 | 10.51 | 8,827,238,506.33 |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1282 | 1.07 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 17.53 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 12.45 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 36.68 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 167.07 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 52.52 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 4.66 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 7.77 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 7.52 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 47.67 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -6.18 |
| 2004-02-27 | 2007-08-17 | 石波 | 1267 | 336.25 |
| 2003-09-05 | 2004-06-16 | 江晖 | 285 | 7.46 |
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