华夏回报混合A
(002001)
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累计净值：5.0240
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.4250 | 1.42% |
| 2026-08-04 | 1.4050 | 1.08% |
| 2026-08-03 | 1.3900 | -1.14% |
| 2026-07-31 | 1.4060 | 0.43% |
| 2026-07-30 | 1.4000 | -0.85% |
| 2026-07-29 | 1.4120 | 0.28% |
| 2026-07-28 | 1.4080 | -1.61% |
| 2026-07-27 | 1.4310 | 0.99% |
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基金全称
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华夏回报证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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83.35亿元
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份额规模
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56.4151亿份
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成立以来分红
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每份累计3.60元（112次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.20%
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最近两年
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30.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,023,964.00 | 398,460,091.64 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 320,349.00 | 283,367,911.44 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 227,514.00 | 269,715,571.86 | 3.24 |
| 688019 | 安集科技 | 575,636.00 | 195,405,396.56 | 2.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,355,451.00 | 180,960,689.29 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 167,000.00 | 136,105,000.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,700.00 | 130,429,000.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,148,204.00 | 111,792,536.16 | 1.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,122,794.00 | 105,632,012.28 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 829,600.00 | 103,293,496.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,353,110,392.24 | 40.23 | 66.32 |
| 金融业 | 963,614,386.60 | 11.56 | 19.06 |
| 采矿业 | 281,346,920.16 | 3.38 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,789,816.06 | 1.58 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,582,362.75 | 1.31 | 2.17 |
| 房地产业 | 78,143,023.78 | 0.94 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 44,854,596.90 | 0.54 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,697,419.85 | 0.49 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,288,190.12 | 0.28 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,059,625.00 | 0.12 | 0.20 |
| 建筑业 | 9,815,500.00 | 0.12 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,391,748.79 | 0.11 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 33,033.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.66 | 31.63 | 8.35 | 8,334,682,983.80 |
| 2026-03-31 | 50.67 | 36.98 | 11.63 | 8,280,462,085.25 |
| 2025-12-31 | 52.16 | 36.05 | 10.51 | 8,827,238,506.33 |
| 2025-09-30 | 61.53 | 31.69 | 8.37 | 9,483,519,762.65 |
| 2025-06-30 | 62.51 | 28.78 | 8.51 | 9,244,266,253.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1191 | 8.61 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 17.53 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 12.45 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 36.68 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 167.07 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 52.52 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 4.66 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 7.77 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 7.52 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 47.67 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -6.18 |
| 2004-02-27 | 2007-08-17 | 石波 | 1267 | 336.25 |
| 2003-09-05 | 2004-06-16 | 江晖 | 285 | 7.46 |
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