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华夏回报A

(002001)

净值:
1.3700
日增长率:
-0.44%
累计净值:4.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报A(002001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.3700-0.44%
2022-08-091.37600.29%
2022-08-081.37200.00%
2022-08-051.37200.29%
2022-08-041.36800.29%
2022-08-031.3640-0.07%
2022-08-021.3650-0.73%
2022-08-011.37500.22%
基金公司 华夏基金 基金经理 季新星 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 37.9689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.1559亿元
最近分红 华夏回报A成立以来,总计分红78次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 3286/6976
最近一月 -1.22% 4014/6976
最近三月 4.48% 4403/6976
最近六月 -1.08% 2925/6976
最近一年 -9.95% 2978/6976
今年以来 -5.06% 3255/6976
成立以来 1527.08% 14/6976
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电4092.6529508.042.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
600383金地集团2697.4736253.942.76房地产业
600048保利发展2449.1443349.723.45房地产业
600048保利发展2449.1442761.933.26房地产业
600383金地集团1771.9225303.022.01房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业399485.1430.46
房地产业85212.206.50
信息传输、软件和信息技术服务业63310.034.83
交通运输、仓储和邮政业17501.141.33
金融业9646.620.74
其他736188.0756.14
华夏回报A(002001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票585515.8244.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506271.1938.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150016.7811.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80192.666.06
其他各项资产288.140.02
华夏回报A(002001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-11-02至今阳琨280-5.39-7.72
2021-11-02至今季新星280-5.39-7.72
2019-08-152021-12-30林青泽86840.3978.05
2015-11-192017-08-29陈伟彦64916.420.36
2015-03-172017-02-24代瑞亮71011.847.73
2015-01-202017-07-17王怡欢90932.3224.18
2014-05-282021-11-02蔡向阳2715161.51245.08
2014-05-232015-06-26李冬卉39944.6290.01
2014-01-172014-11-28黄立图3155.5219.55
2014-01-022015-01-20王海雄38310.4825.95
2011-02-222014-05-23张剑118610.24-10.78
2007-07-312009-03-07颜正华585-6.80-30.29
2007-07-312014-01-17胡建平236245.40-8.97
2004-02-282007-08-17石波1266321.37263.37
2003-09-052004-06-16江晖2858.4611.23
现任基金经理:季新星 阳琨
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