华夏回报混合A(002001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
376,584,873.45 |
694,542,233.08 |
-13,892,041.14 |
-614,527,252.09 |
| 本期利润 |
749,472,759.35 |
1,000,247,424.67 |
187,920,481.98 |
506,856,584.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.83 |
10.80 |
2.02 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
11.28 |
2.06 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
250,882,570.83 |
-116,352,201.73 |
-892,725,483.79 |
-936,375,747.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,334,682,983.80 |
8,827,238,506.33 |
9,244,266,253.99 |
9,556,276,968.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.35 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,638.23 |
1,491.12 |
1,359.31 |
1,329.89 |
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