华夏回报混合A(002001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏回报混合A(002001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏回报混合A(002001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	808,609,843.23	1,130,263,397.20	252,718,063.35	638,947,864.67
利息合计	1,296,364.63	3,124,812.10	1,718,742.75	2,760,358.25
其中：存款利息收入	1,296,364.63	2,770,982.74	1,372,522.97	2,621,034.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	353,829.36	346,219.78	139,323.40
投资收益合计	432,644,132.95	818,819,848.31	48,356,003.83	-486,808,871.84
其中：股票投资收益	359,185,954.53	623,325,902.46	-60,660,575.60	-724,251,991.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,409,735.54	44,841,574.77	22,164,886.85	43,986,980.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,048,442.88	150,652,371.08	86,851,692.58	193,456,139.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	372,887,885.90	305,705,191.59	201,812,523.12	1,121,383,836.12
其他收入	1,781,459.75	2,613,545.20	830,793.65	1,612,542.14
费用	59,137,083.88	130,015,972.53	64,797,581.37	132,091,280.64
管理人报酬	50,537,723.14	111,184,242.77	55,416,079.83	112,998,714.03
基金托管费	8,422,953.80	18,530,707.19	9,236,013.37	18,833,119.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,346.69	285,908.59	138,960.54	257,656.64
利润总额	749,472,759.35	1,000,247,424.67	187,920,481.98	506,856,584.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年