工银新得利混合

(002005)

净值:
1.1140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新得利混合(002005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11400.00%
2019-06-051.11400.09%
2019-05-311.11300.09%
2019-05-301.1120-0.09%
2019-05-291.11300.09%
2019-05-281.11200.00%
2019-05-271.1120-0.09%
2019-05-241.11300.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4234亿元
最近分红 工银新得利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2326/3058
最近一月 0.27% 2843/3058
最近三月 0.90% 930/3058
最近六月 1.09% 2633/3058
最近一年 3.81% 1333/3058
今年以来 1.73% 2670/3058
成立以来 11.60% 1551/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际112.63544.001.071.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行108.94671.061.321.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业64.92477.160.940.81%8.76%34.82%制造业
601668中国建筑61.16592.031.17-3.40%5.74%9.11%建筑业
000998隆平高科25.69565.651.116.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1696.285.36
制造业1677.255.30
批发和零售业269.600.85
信息传输、软件和信息技术服务业132.020.42
房地产业126.600.40
其他27742.5987.67
工银新得利混合(002005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13954.0496.27
资产支持证券199.981.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.480.50
其他各项资产268.171.85
工银新得利混合(002005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今魏欣410.90-0.79
2017-03-23至今李敏410.90-0.79
现任基金经理:张洋