首页 > 基金> 工银新得利混合(002005)
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工银新得利混合

(002005)
净值：
1.5660
日增长率：
-1.57%
累计净值：1.5660 2026-11-13
  • 净值走势
工银新得利混合(002005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.5660-1.57%
2026-11-121.5910-0.93%
2026-11-111.60601.26%
2026-11-101.58600.13%
2026-11-091.58400.25%
2026-11-061.5800-1.25%
2026-11-051.60001.01%
2026-11-041.58402.33%
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基金情况

基金全称 工银瑞信新得利混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 黄杨荔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.4680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -2.91%
最近三月 -10.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 25.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603733仙鹤股份64,187.001,138,677.381.47
688596正帆科技19,132.001,108,316.761.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,246,994.142.91100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-302.9160.064.7777,285,641.44
2026-06-30-64.093.8391,258,567.43
2026-03-31-68.112.5886,123,323.24
2025-12-31-85.002.8880,700,685.34
2025-09-30-90.881.3980,453,998.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-黄杨荔112232.94
2020-06-112023-11-03林梦12404.58
2020-01-152023-11-03李敏13885.98
2018-07-272020-01-15张洋5373.41
2017-03-232018-07-27魏欣4918.40
2017-03-232018-07-27李敏4918.40
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