工银新得利混合

(002005)

净值:
1.1240
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银新得利混合(002005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12400.00%
2020-02-111.12400.00%
2020-02-101.12400.09%
2020-02-071.12300.00%
2020-02-061.12300.00%
2020-02-051.12300.00%
2020-02-041.12300.00%
2020-02-031.12300.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1385亿元
最近分红 工银新得利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 238/3145
最近一月 -0.71% 2561/3145
最近三月 -0.71% 2967/3145
最近六月 0.27% 2776/3145
最近一年 2.67% 2595/3145
今年以来 1.55% 2948/3145
成立以来 11.40% 1962/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际112.63544.001.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行108.94671.061.32金融业
002078太阳纸业64.92477.160.94制造业
601668中国建筑61.16592.031.17建筑业
000998隆平高科25.69565.651.11农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1696.285.36
制造业1677.255.30
批发和零售业269.600.85
信息传输、软件和信息技术服务业132.020.42
房地产业126.600.40
其他27742.5987.67
工银新得利混合(002005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8262.3272.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0023.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.512.76
其他各项资产150.281.31
工银新得利混合(002005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今魏欣410.90-0.79
2017-03-23至今李敏410.90-0.79
现任基金经理:张洋