工银新得利混合(002005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,723,837.96 |
13,473,847.97 |
3,221,119.82 |
2,890,554.68 |
| 本期利润 |
16,323,424.81 |
15,283,859.56 |
4,295,418.77 |
5,441,141.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.29 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.83 |
20.84 |
6.25 |
9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.12 |
22.96 |
6.49 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
31,912,368.56 |
25,549,920.95 |
15,627,107.90 |
12,306,394.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.49 |
0.30 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
91,258,567.43 |
80,700,685.34 |
70,844,533.29 |
66,109,776.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.55 |
1.35 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.10 |
55.30 |
34.50 |
26.30 |
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