工银新得利混合(002005)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新得利混合(002005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,571,516.23	15,836,316.66	4,614,184.17	6,254,925.69
利息合计	135,651.27	66,085.63	9,352.64	33,802.94
其中：存款利息收入	13,868.81	10,023.45	5,517.47	20,932.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,782.46	56,062.18	3,835.17	12,870.19
投资收益合计	8,784,382.38	13,939,089.22	3,527,822.30	3,656,405.12
其中：股票投资收益	768,122.90	105,124.41	-	-20,198.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,015,187.09	13,833,964.81	3,527,822.30	3,676,603.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,072.39	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,599,586.85	1,810,011.59	1,074,298.95	2,550,586.88
其他收入	51,895.73	21,130.22	2,710.28	14,130.75
费用	248,091.42	552,457.10	318,765.40	813,784.13
管理人报酬	136,116.84	219,750.83	102,086.20	470,811.41
基金托管费	45,372.26	73,250.29	34,028.82	56,421.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	786.99	127,992.53	111,950.87	144,620.59
其中：卖出回购金融资产支出	786.99	127,992.53	111,950.87	144,620.59
其他费用	65,282.79	129,830.48	69,821.72	140,573.18
利润总额	16,323,424.81	15,283,859.56	4,295,418.77	5,441,141.56

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