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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)
中欧瑾通灵活配置混合C
(002010)
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累计净值：1.6567
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4872 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4861 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.4895 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.4866 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.4813 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.4900 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.4930 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.4918 | 0.23% |
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基金全称
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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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华李成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.51亿元
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份额规模
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33.4803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.32%
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最近两年
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16.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 710,000.00 | 48,564,000.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 30,500,000.00 | 0.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 375,200.00 | 29,471,960.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 27,576,000.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,800.00 | 27,471,048.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 155,100.00 | 26,528,304.00 | 0.40 |
| 600309 | 万华化学 | 344,100.00 | 26,385,588.00 | 0.40 |
| 600801 | 华新建材 | 1,041,400.00 | 25,555,956.00 | 0.39 |
| 601888 | 中国中免 | 220,000.00 | 20,803,200.00 | 0.31 |
| 000528 | 柳工 | 1,682,570.00 | 19,972,105.90 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,205,397.27 | 10.06 | 63.35 |
| 采矿业 | 106,624,524.96 | 1.61 | 10.12 |
| 金融业 | 96,652,440.20 | 1.46 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,988,479.37 | 0.50 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,012,138.49 | 0.47 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,523,166.00 | 0.45 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 24,218,315.00 | 0.37 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,556,508.00 | 0.34 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 12,197,464.44 | 0.18 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,182,429.55 | 0.15 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 10,108,000.00 | 0.15 | 0.96 |
| 建筑业 | 4,486,455.00 | 0.07 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,513,263.00 | 0.05 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,314,105.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 690,990.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.88 | 87.38 | 3.42 | 6,630,991,570.05 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2873 | 57.42 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.37 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 4.48 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 29.58 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 1.63 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 1.63 |
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