中欧瑾通灵活配置混合C(002010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,969,136.15 |
32,605,163.22 |
63,008,964.32 |
27,274,415.59 |
| 本期利润 |
128,613,798.30 |
27,238,702.54 |
97,197,598.03 |
43,013,556.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
1.89 |
5.74 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
1.95 |
7.03 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,356,343,539.27 |
374,699,021.12 |
333,002,260.66 |
472,303,710.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
4,951,463,605.99 |
1,417,448,075.68 |
1,274,649,438.95 |
1,844,209,646.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.45 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.58 |
60.88 |
57.81 |
51.01 |
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