鹏华弘安混合A

(002018)

净值:
1.1893
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘安混合A(002018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1893-0.06%
2020-03-261.1900-0.07%
2020-03-251.19080.37%
2020-03-241.18640.34%
2020-03-231.1824-0.71%
2020-03-201.19080.24%
2020-03-181.1864-0.44%
2020-03-171.1916-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 447/3145
最近一月 0.16% 1881/3145
最近三月 2.73% 2080/3145
最近六月 7.74% 1514/3145
最近一年 9.77% 2009/3145
今年以来 10.26% 2178/3145
成立以来 20.83% 1377/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行160.10563.550.45金融业
600028中国石化80.95480.030.38采矿业
600048保利地产47.58474.370.38房地产业
600887伊利股份28.83622.440.49制造业
600030中信证券26.12444.560.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2899.633.33
建筑业1238.651.42
交通运输、仓储和邮政业850.120.98
金融业792.440.91
信息传输、软件和信息技术服务业727.120.83
其他80613.3392.53
鹏华弘安混合A(002018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16075.0912.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107140.7484.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2029.631.59
其他各项资产1793.911.41
鹏华弘安混合A(002018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-24至今李君5264.09-4.75
现任基金经理:李君