鹏华弘安混合A
(002018)
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累计净值：1.6098
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5485 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.5485 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.5484 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.5483 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.5484 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.5482 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.5482 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.5479 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王康佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.15%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 228,700.00 | 6,465,349.00 | 2.34 |
| 300115 | 长盈精密 | 541,000.00 | 5,799,520.00 | 2.10 |
| 002683 | 广东宏大 | 201,700.00 | 5,298,659.00 | 1.92 |
| 300161 | 华中数控 | 299,400.00 | 4,943,094.00 | 1.79 |
| 002588 | 史丹利 | 351,000.00 | 2,025,270.00 | 0.73 |
| 688351 | 微电生理 | 110,000.00 | 1,488,300.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 1,295,341.68 | 0.47 |
| 603855 | 华荣股份 | 55,000.00 | 1,193,500.00 | 0.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500.00 | 1,046,500.00 | 0.38 |
| 603267 | 鸿远电子 | 7,700.00 | 948,871.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,328,454.64 | 10.99 | 80.26 |
| 采矿业 | 6,594,000.68 | 2.39 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,502.10 | 0.31 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,940.85 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.32 | 1.10 | 314,579,912.36 |
| 2025-06-30 | - | 115.87 | 0.37 | 927,548,340.31 |
| 2025-03-31 | - | 114.43 | 0.35 | 688,059,755.75 |
| 2024-12-31 | - | 130.88 | 0.38 | 1,145,342,070.19 |
| 2024-09-30 | - | 110.78 | 0.45 | 2,113,193,266.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 王康佳 | 1110 | 9.18 |
| 2022-12-17 | 2025-12-06 | 叶朝明 | 1085 | 9.07 |
| 2015-11-24 | 2022-12-17 | 李君 | 2580 | 49.80 |
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