鹏华弘安混合A(002018)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘安混合A(002018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,823,920.67	13,557,714.57	9,888,979.81	61,205,483.74
利息合计	117,889.48	600,397.88	237,657.89	755,387.16
其中：存款利息收入	9,666.30	47,034.41	36,144.57	50,292.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,223.18	553,363.47	201,513.32	705,094.34
投资收益合计	10,867,863.96	14,422,914.45	10,788,786.85	58,381,949.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,867,863.96	14,422,914.45	10,788,786.85	58,381,949.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,698,027.95	-1,639,272.46	-1,232,015.91	21,227.03
其他收入	140,139.28	173,674.70	94,550.98	2,046,919.66
费用	3,649,864.43	7,314,216.45	5,078,384.61	20,483,837.12
管理人报酬	2,200,486.04	3,843,562.04	2,590,846.10	10,848,266.71
基金托管费	366,747.62	640,593.63	431,807.68	1,808,044.45
销售服务费	670,300.12	1,600,883.83	1,058,320.83	4,069,041.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	297,934.65	979,118.73	854,054.48	3,372,675.99
其中：卖出回购金融资产支出	297,934.65	979,118.73	854,054.48	3,372,675.99
其他费用	97,943.16	197,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	9,174,056.24	6,243,498.12	4,810,595.20	40,721,646.62

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