鹏华弘安混合A(002018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,151,822.74 |
1,712,797.59 |
1,371,767.88 |
11,020,888.16 |
| 本期利润 |
3,881,796.74 |
1,076,195.99 |
723,112.32 |
10,416,582.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.07 |
0.49 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.10 |
0.67 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
149,196,206.31 |
75,400,752.71 |
14,682,188.55 |
173,355,063.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
411,120,599.16 |
212,779,081.06 |
41,750,081.50 |
499,156,511.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.78 |
63.59 |
62.90 |
61.82 |
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