国都创新驱动
(002020)
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累计净值：0.9170
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.8770 | -3.09% |
| 2026-05-13 | 0.9050 | 1.57% |
| 2026-05-12 | 0.8910 | -0.56% |
| 2026-05-11 | 0.8960 | 3.94% |
| 2026-05-08 | 0.8620 | -1.37% |
| 2026-05-07 | 0.8740 | 0.58% |
| 2026-05-06 | 0.8690 | 3.33% |
| 2026-04-30 | 0.8410 | 2.56% |
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基金全称
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国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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王义 杨思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.91%
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最近两年
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26.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,900.00 | 554,895.00 | 6.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,350.00 | 499,500.00 | 5.46 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,600.00 | 438,928.00 | 4.79 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2,750.00 | 407,687.50 | 4.45 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,300.00 | 405,004.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 4.35 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 4.35 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 10,800.00 | 393,120.00 | 4.29 |
| 688183 | 生益电子 | 4,400.00 | 368,104.00 | 4.02 |
| 301005 | 超捷股份 | 2,200.00 | 363,770.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,823,661.65 | 85.47 | 97.23 |
| 建筑业 | 133,608.00 | 1.46 | 1.66 |
| 采矿业 | 89,180.00 | 0.97 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 12.22 | 9,154,061.83 |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 15.31 | 9,977,385.43 |
| 2025-09-30 | 85.61 | - | 14.46 | 10,792,349.45 |
| 2025-06-30 | 72.21 | - | 27.56 | 9,778,097.39 |
| 2025-03-31 | 62.67 | - | 37.36 | 10,124,649.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 杨思远 | 107 | 8.77 |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 490 | 60.18 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | -16.95 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2021-02-10 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1789 | -63.78 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
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