国都创新驱动(002020)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,807,692.58 |
2,978,617.88 |
935,615.54 |
-2,936,850.13 |
| 利息合计 |
2,420.13 |
7,988.24 |
5,048.16 |
9,947.16 |
| 其中：存款利息收入 |
2,406.86 |
7,988.24 |
5,048.16 |
9,947.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13.27 |
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| 投资收益合计 |
1,900,342.96 |
1,091,112.81 |
851,836.58 |
-2,416,091.32 |
| 其中：股票投资收益 |
1,884,641.87 |
1,022,064.44 |
789,471.82 |
-2,531,801.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,701.09 |
69,048.37 |
62,364.76 |
115,710.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-103,445.88 |
1,868,182.50 |
75,754.79 |
-533,230.60 |
| 其他收入 |
8,375.37 |
11,334.33 |
2,976.01 |
2,524.63 |
| 费用 |
68,214.87 |
137,737.85 |
68,396.09 |
148,619.45 |
| 管理人报酬 |
58,418.37 |
117,953.82 |
58,569.50 |
127,229.54 |
| 基金托管费 |
9,736.45 |
19,659.03 |
9,761.59 |
21,204.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60.00 |
125.00 |
65.00 |
185.00 |
| 利润总额 |
1,739,477.71 |
2,840,880.03 |
867,219.45 |
-3,085,469.58 |
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