国都创新驱动(002020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国都创新驱动(002020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,978,617.88	935,615.54	-2,936,850.13	-2,307,557.37
利息合计	7,988.24	5,048.16	9,947.16	4,928.01
其中：存款利息收入	7,988.24	5,048.16	9,947.16	4,928.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,091,112.81	851,836.58	-2,416,091.32	-1,924,221.11
其中：股票投资收益	1,022,064.44	789,471.82	-2,531,801.89	-2,010,825.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,048.37	62,364.76	115,710.57	86,604.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,868,182.50	75,754.79	-533,230.60	-389,173.50
其他收入	11,334.33	2,976.01	2,524.63	909.23
费用	137,737.85	68,396.09	148,619.45	83,879.94
管理人报酬	117,953.82	58,569.50	127,229.54	67,536.61
基金托管费	19,659.03	9,761.59	21,204.91	11,256.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125.00	65.00	185.00	5,087.24
利润总额	2,840,880.03	867,219.45	-3,085,469.58	-2,391,437.31

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