国都创新驱动(002020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,842,923.59 |
972,697.53 |
791,464.66 |
-2,552,238.98 |
| 本期利润 |
1,739,477.71 |
2,840,880.03 |
867,219.45 |
-3,085,469.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.19 |
0.05 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
28.93 |
8.79 |
-29.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.92 |
34.20 |
9.20 |
-25.19 |
| 期末可供分配利润 |
-794,806.77 |
-2,924,747.31 |
-5,773,194.60 |
-6,847,292.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
10,024,794.79 |
9,977,385.43 |
9,778,097.39 |
9,286,852.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.77 |
0.63 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.62 |
-19.63 |
-34.60 |
-40.11 |
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