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国泰兴益灵活配置混合C(002055)
国泰兴益灵活配置混合C
(002055)
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累计净值：1.7670
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4990 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 1.5050 | -1.05% |
| 2026-02-04 | 1.5210 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 1.5130 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 1.4870 | -2.68% |
| 2026-01-30 | 1.5280 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 1.5440 | 0.26% |
| 2026-01-28 | 1.5400 | 0.26% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.7685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.58%
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最近两年
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34.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,040.00 | 5,523,590.40 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 4,104,000.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,900.00 | 3,064,383.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 69,900.00 | 2,942,790.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,928,000.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 28,100.00 | 2,196,015.00 | 1.23 |
| 601838 | 成都银行 | 130,800.00 | 2,108,496.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 74,100.00 | 2,014,779.00 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,400.00 | 1,837,404.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,342,233.66 | 56.54 | 63.17 |
| 金融业 | 21,875,662.00 | 12.20 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,089,238.73 | 5.63 | 6.29 |
| 采矿业 | 9,039,102.96 | 5.04 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,336,406.00 | 2.42 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,825,513.00 | 2.13 | 2.38 |
| 建筑业 | 2,168,842.00 | 1.21 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,949,670.53 | 1.09 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,643,024.20 | 0.92 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,229,422.00 | 0.69 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 995,533.44 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 669,114.00 | 0.37 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,798.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 373,210.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 356,982.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 146,983.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.50 | 4.30 | 22.81 | 179,242,483.05 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 5.12 | 2.98 | 240,386,538.92 |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.55 | 0.67 | 213,464,683.08 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 6.42 | 18.92 | 72,442,787.35 |
| 2024-12-31 | 10.39 | 58.76 | 6.69 | 50,398,887.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3303 | 74.17 |
| 2024-12-06 | 2025-12-19 | 茅利伟 | 378 | 21.87 |
| 2015-11-16 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1649 | 23.68 |
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