首页 >
基金>
国泰兴益灵活配置混合C(002055)
国泰兴益灵活配置混合C
(002055)
|
|
|
累计净值：1.6080
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.3400 | -0.52% |
| 2026-11-12 | 1.3470 | -0.66% |
| 2026-11-11 | 1.3560 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 1.3590 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.3590 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 1.3620 | -1.16% |
| 2026-11-05 | 1.3780 | 0.88% |
| 2026-11-04 | 1.3660 | 2.17% |
|
基金全称
|
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王琳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.3796亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.62%
|
|
最近一月
|
-2.97%
|
|
最近三月
|
-11.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.00%
|
|
最近两年
|
13.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 3,314,604.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,146,550.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,840.00 | 2,864,522.40 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 40,400.00 | 2,152,916.00 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 45,200.00 | 1,864,952.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 4,548.00 | 1,769,172.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,401,750.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,300.00 | 1,349,487.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 46,300.00 | 1,321,402.00 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 1,238,316.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,357,599.62 | 58.66 | 65.43 |
| 金融业 | 12,577,494.50 | 10.79 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,034,310.02 | 5.18 | 5.78 |
| 采矿业 | 5,236,925.48 | 4.49 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,869,033.00 | 2.46 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,718,163.44 | 2.33 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,709,943.06 | 1.47 | 1.64 |
| 建筑业 | 1,437,459.00 | 1.23 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 879,432.20 | 0.75 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 778,065.00 | 0.67 | 0.74 |
| 房地产业 | 642,044.00 | 0.55 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 438,866.00 | 0.38 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 231,295.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,590.80 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 190,531.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,718.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 71,729.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.66 | 5.62 | 4.85 | 116,527,616.38 |
| 2026-06-30 | 93.90 | 5.32 | 1.00 | 185,682,703.69 |
| 2026-03-31 | 92.94 | 5.65 | 0.08 | 79,268,241.21 |
| 2025-12-31 | 89.50 | 4.30 | 22.81 | 179,242,483.05 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 5.12 | 2.98 | 240,386,538.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3581 | 55.70 |
| 2024-12-06 | 2025-12-19 | 茅利伟 | 378 | 21.87 |
| 2015-11-16 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1649 | 23.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
