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国泰兴益灵活配置混合C(002055)
国泰兴益灵活配置混合C
(002055)
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累计净值：1.9030
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6350 | 0.99% |
| 2026-05-12 | 1.6190 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.6220 | 1.69% |
| 2026-05-08 | 1.5950 | -0.50% |
| 2026-05-07 | 1.6030 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 1.5910 | 2.05% |
| 2026-04-30 | 1.5590 | 0.32% |
| 2026-04-29 | 1.5540 | 1.30% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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9.36%
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最近三月
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8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.93%
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最近两年
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43.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,640.00 | 2,265,588.00 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,419,500.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,197,552.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 28,900.00 | 1,136,348.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 2,120.00 | 938,820.80 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 923,835.00 | 1.17 |
| 601838 | 成都银行 | 43,700.00 | 748,144.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 718.00 | 705,794.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,545,194.91 | 61.24 | 65.90 |
| 金融业 | 8,314,635.00 | 10.49 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,657,945.21 | 5.88 | 6.32 |
| 采矿业 | 4,118,031.64 | 5.20 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,502.76 | 2.38 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,491,321.00 | 1.88 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,032,030.00 | 1.30 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 917,350.52 | 1.16 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 720,666.00 | 0.91 | 0.98 |
| 房地产业 | 497,484.00 | 0.63 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 470,548.00 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,006.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,872.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 185,702.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 154,530.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,436.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 71,763.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.94 | 5.65 | 0.08 | 79,268,241.21 |
| 2025-12-31 | 89.50 | 4.30 | 22.81 | 179,242,483.05 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 5.12 | 2.98 | 240,386,538.92 |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.55 | 0.67 | 213,464,683.08 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 6.42 | 18.92 | 72,442,787.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3397 | 89.98 |
| 2024-12-06 | 2025-12-19 | 茅利伟 | 378 | 21.87 |
| 2015-11-16 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1649 | 23.68 |
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