国泰兴益灵活配置混合C(002055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰兴益灵活配置混合C(002055)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,990,304.73	52,328,472.22	6,379,570.76	2,501,861.42
利息合计	8,166.07	75,164.54	54,586.51	114,515.53
其中：存款利息收入	8,166.07	38,963.61	18,385.58	57,462.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,200.93	36,200.93	57,053.49
投资收益合计	18,748,670.63	29,574,875.59	3,359,452.07	2,118,551.36
其中：股票投资收益	17,648,262.68	24,663,448.87	821,117.15	900,680.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,951.58	667,639.48	609,146.31	1,078,535.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,062,456.37	4,243,787.24	1,929,188.61	139,336.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,768,094.60	22,658,961.44	2,961,727.76	267,595.77
其他收入	1,562.63	19,470.65	3,804.42	1,198.76
费用	515,511.84	1,242,627.89	466,148.73	711,239.82
管理人报酬	331,142.51	901,242.96	346,039.64	509,534.55
基金托管费	66,228.49	171,131.77	60,091.15	50,953.56
销售服务费	32,093.22	109,828.55	34,454.04	12,379.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	200.00	1,227.01	1,191.83	1,418.22
其中：卖出回购金融资产支出	200.00	1,227.01	1,191.83	1,418.22
其他费用	85,801.31	58,668.99	23,843.46	134,740.12
利润总额	14,474,792.89	51,085,844.33	5,913,422.03	1,790,621.60

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