国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4640 |
1.7320 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5120 |
1.7800 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4840 |
1.7520 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5120 |
1.7800 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5090 |
1.7770 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5200 |
1.7880 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4670 |
1.7350 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4580 |
1.7260 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5100 |
1.7780 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5350 |
1.8030 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5450 |
1.8130 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5180 |
1.7860 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5550 |
1.8230 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5840 |
1.8520 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5470 |
1.8150 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5640 |
1.8320 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5810 |
1.8490 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5870 |
1.8550 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5790 |
1.8470 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.6210 |
1.8890 |
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