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华富产业升级灵活配置混合A(002064)
华富产业升级灵活配置混合A
(002064)
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累计净值：2.7258
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4258 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 2.4358 | -3.08% |
| 2026-02-04 | 2.5132 | -1.62% |
| 2026-02-03 | 2.5546 | 3.80% |
| 2026-02-02 | 2.4611 | -3.78% |
| 2026-01-30 | 2.5577 | 1.49% |
| 2026-01-29 | 2.5202 | -2.39% |
| 2026-01-28 | 2.5820 | 0.24% |
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基金全称
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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沈成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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1.6360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-2.71%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.18%
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最近两年
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119.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 37,486,560.00 | 8.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 8.08 |
| 688041 | 海光信息 | 149,995.00 | 33,660,377.95 | 7.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,000.00 | 28,221,600.00 | 6.23 |
| 600183 | 生益科技 | 391,800.00 | 27,978,438.00 | 6.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 79,914.00 | 22,981,668.12 | 5.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,000.00 | 19,287,850.00 | 4.26 |
| 601138 | 工业富联 | 310,000.00 | 19,235,500.00 | 4.25 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 150,000.00 | 17,350,500.00 | 3.83 |
| 688472 | 阿特斯 | 950,000.00 | 14,164,500.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,820,343.47 | 79.91 | 94.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,871,115.10 | 2.18 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 4,503,408.00 | 0.99 | 1.18 |
| 采矿业 | 3,678,000.00 | 0.81 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,980,000.00 | 0.44 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 5.78 | 452,807,032.66 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 11.02 | 528,240,881.51 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 14.49 | 483,884,930.24 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.31 | 376,723,730.04 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.73 | 448,727,592.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-01 | - | 沈成 | 71 | 5.35 |
| 2020-08-26 | 2025-12-05 | 陈奇 | 1927 | 54.20 |
| 2017-05-08 | 2023-02-17 | 陈启明 | 2111 | 115.59 |
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