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华富产业升级灵活配置混合A(002064)
华富产业升级灵活配置混合A
(002064)
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累计净值：3.4060
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.1060 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 3.1221 | 2.28% |
| 2026-08-11 | 3.0526 | -1.83% |
| 2026-08-10 | 3.1094 | 0.81% |
| 2026-08-07 | 3.0844 | 2.72% |
| 2026-08-06 | 3.0027 | 0.92% |
| 2026-08-05 | 2.9752 | 2.90% |
| 2026-08-04 | 2.8914 | 5.78% |
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基金全称
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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沈成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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0.9109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-17.19%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.56%
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最近两年
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171.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,500.00 | 34,925,000.00 | 8.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,000.00 | 24,450,000.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 19,650,500.00 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 70,000.00 | 18,364,500.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,000.00 | 14,359,950.00 | 3.65 |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 13,961,000.00 | 3.54 |
| 688347 | 华虹宏力 | 40,000.00 | 13,452,000.00 | 3.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,000.00 | 12,721,600.00 | 3.23 |
| 300285 | 国瓷材料 | 120,000.00 | 12,381,600.00 | 3.14 |
| 300604 | 长川科技 | 35,000.00 | 11,949,700.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,472,638.12 | 85.69 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,984,450.00 | 6.34 | 6.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.03 | - | 9.79 | 393,840,208.62 |
| 2026-03-31 | 89.56 | - | 13.75 | 256,394,996.43 |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 5.78 | 452,807,032.66 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 11.02 | 528,240,881.51 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 14.49 | 483,884,930.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-01 | - | 沈成 | 258 | 35.64 |
| 2020-08-26 | 2025-12-05 | 陈奇 | 1927 | 54.20 |
| 2017-05-08 | 2023-02-17 | 陈启明 | 2111 | 115.59 |
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