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华富产业升级灵活配置混合A(002064)
华富产业升级灵活配置混合A
(002064)
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累计净值：2.8041
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5041 | 0.97% |
| 2025-12-25 | 2.4801 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 2.4790 | 1.65% |
| 2025-12-23 | 2.4387 | 1.17% |
| 2025-12-22 | 2.4106 | 3.97% |
| 2025-12-19 | 2.3186 | -0.14% |
| 2025-12-18 | 2.3218 | -2.74% |
| 2025-12-17 | 2.3871 | 4.83% |
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基金全称
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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沈成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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2.0765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.00%
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最近一月
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8.75%
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最近三月
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8.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.40%
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最近两年
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71.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 1,000,000.00 | 51,590,000.00 | 9.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 238,800.00 | 50,936,040.00 | 9.64 |
| 002384 | 东山精密 | 700,000.00 | 50,050,000.00 | 9.47 |
| 688041 | 海光信息 | 156,615.00 | 39,560,949.00 | 7.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,500.00 | 38,685,250.00 | 7.32 |
| 688052 | 纳芯微 | 180,000.00 | 35,996,400.00 | 6.81 |
| 688383 | 新益昌 | 458,000.00 | 34,258,400.00 | 6.49 |
| 300502 | 新易盛 | 88,500.00 | 32,370,645.00 | 6.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,500.00 | 30,477,840.00 | 5.77 |
| 600183 | 生益科技 | 390,000.00 | 21,067,800.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,664,166.19 | 70.36 | 75.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,100,050.00 | 20.84 | 22.39 |
| 批发和零售业 | 9,929,088.00 | 1.88 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 11.02 | 528,240,881.51 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 14.49 | 483,884,930.24 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.31 | 376,723,730.04 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.73 | 448,727,592.25 |
| 2024-09-30 | 88.02 | 1.05 | 8.09 | 583,848,032.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-01 | - | 沈成 | 29 | 8.75 |
| 2020-08-26 | 2025-12-05 | 陈奇 | 1927 | 54.20 |
| 2017-05-08 | 2023-02-17 | 陈启明 | 2111 | 115.59 |
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