首页 >
基金>
华富产业升级灵活配置混合A(002064)
华富产业升级灵活配置混合A
(002064)
|
|
|
累计净值：4.4177
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.1177 | -2.69% |
| 2026-06-25 | 4.2314 | 3.61% |
| 2026-06-24 | 4.0839 | 3.68% |
| 2026-06-23 | 3.9388 | -3.91% |
| 2026-06-22 | 4.0991 | 2.17% |
| 2026-06-18 | 4.0120 | 4.22% |
| 2026-06-17 | 3.8494 | 2.92% |
| 2026-06-16 | 3.7401 | 2.63% |
|
基金全称
|
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
沈成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.54亿元
|
份额规模
|
1.0799亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.63%
|
|
最近一月
|
18.91%
|
|
最近三月
|
73.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
151.46%
|
|
最近两年
|
222.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,000.00 | 16,512,890.00 | 6.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 13,657,800.00 | 5.33 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 13,285,200.00 | 5.18 |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 12,396,000.00 | 4.83 |
| 688205 | 德科立 | 45,000.00 | 8,280,000.00 | 3.23 |
| 600875 | 东方电气 | 230,000.00 | 8,061,500.00 | 3.14 |
| 300604 | 长川科技 | 65,000.00 | 7,868,250.00 | 3.07 |
| 601869 | 长飞光纤 | 23,000.00 | 7,118,270.00 | 2.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,000.00 | 6,936,800.00 | 2.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,000.00 | 6,784,200.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,595,302.32 | 87.99 | 98.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,337,600.00 | 1.30 | 1.45 |
| 采矿业 | 682,803.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.56 | - | 13.75 | 256,394,996.43 |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 5.78 | 452,807,032.66 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 11.02 | 528,240,881.51 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 14.49 | 483,884,930.24 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.31 | 376,723,730.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-01 | - | 沈成 | 210 | 78.83 |
| 2020-08-26 | 2025-12-05 | 陈奇 | 1927 | 54.20 |
| 2017-05-08 | 2023-02-17 | 陈启明 | 2111 | 115.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
