华富产业升级灵活配置混合A(002064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,468,539.66 |
19,115,284.38 |
-60,862,083.50 |
-81,222,974.16 |
| 本期利润 |
259,785,287.05 |
56,548,307.85 |
-16,874,579.62 |
-92,878,615.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.21 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.29 |
13.43 |
-3.12 |
-16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.67 |
13.65 |
-1.24 |
-13.67 |
| 期末可供分配利润 |
184,205,789.82 |
125,606,619.09 |
106,765,735.77 |
116,061,525.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.43 |
0.35 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
403,005,926.36 |
481,054,141.35 |
447,780,467.69 |
547,169,037.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.65 |
1.45 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.40 |
104.57 |
80.00 |
57.35 |
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