华富产业升级灵活配置混合A(002064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富产业升级灵活配置混合A(002064)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,731,421.48	-9,554,342.32	-89,496,982.93	-34,716,863.74
利息合计	122,785.39	234,970.41	132,254.03	362,720.57
其中：存款利息收入	122,785.39	234,970.41	132,254.03	362,720.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,830,263.46	-54,385,713.98	-78,033,367.50	-51,791,585.04
其中：股票投资收益	21,021,911.44	-59,012,862.42	-81,112,387.09	-56,930,334.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-128,479.34	435,586.77	-	2,437,906.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	936,831.36	4,191,561.67	3,079,019.59	2,700,842.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,558,679.29	43,854,892.04	-11,915,907.70	15,405,226.82
其他收入	219,693.34	741,509.21	320,038.24	1,306,773.91
费用	3,020,335.08	7,815,636.10	4,045,241.09	10,780,390.12
管理人报酬	2,511,817.85	6,516,998.17	3,374,492.48	9,025,319.77
基金托管费	418,636.27	1,086,166.45	562,415.44	1,504,219.92
销售服务费	3,728.62	12,048.03	8,679.27	41,011.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,151.39	200,400.00	99,653.90	209,790.00
利润总额	56,711,086.40	-17,369,978.42	-93,542,224.02	-45,497,253.86

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