浙商日添利B

(002078)

每万份收益:
0.4512元
7日年化率:
1.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
浙商日添利B(002078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.45121.61%
2020-03-310.46431.51%
2020-03-290.84601.48%
2020-03-270.42051.47%
2020-03-250.33441.50%
2020-03-240.39461.56%
2020-03-230.42171.59%
2020-03-220.84131.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101961119国债01349.9803757.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券575.753429.25
浙商日添利B(002078)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浙商日添利B(002078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔15091983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:刘爱民