基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添利B(002078) |
每万份收益：
0.2702元
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7日年化率：
1.1420%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240302 | 24进出02 | 20,349,198.90 | 13.44 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 19,962,170.52 | 13.18 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 19,934,241.34 | 13.16 |
| 112503103 | 25农业银行CD103 | 19,928,448.22 | 13.16 |
| 112502140 | 25工商银行CD140 | 19,908,010.07 | 13.14 |
| 112586449 | 25南京银行CD233 | 19,855,562.65 | 13.11 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 19,855,562.65 | 13.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 92.30 | 0.41 | 151,455,178.92 |
| 2025-09-30 | - | 95.78 | 0.63 | 166,794,219.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.58 | 3.59 | 456,351,851.16 |
| 2025-03-31 | - | 81.93 | 0.37 | 506,969,945.44 |
| 2024-12-31 | - | 92.16 | 0.10 | 434,443,008.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-08 | - | 赵柳燕 | 1982 | 10.48 |
| 2023-06-08 | 2025-03-21 | 牛冠群 | 652 | 3.12 |
| 2018-08-27 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1526 | 9.16 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 6.33 |
| 2016-02-15 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 624 | 5.69 |
| 2015-12-08 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 111 | 0.84 |
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