基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添利B(002078) |
每万份收益：
0.2609元
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7日年化率：
0.9500%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 20,252,593.51 | 16.58 |
| 112621227 | 26渤海银行CD227 | 19,937,006.93 | 16.32 |
| 112693214 | 26宁波银行CD084 | 19,934,346.94 | 16.32 |
| 112694671 | 26成都银行CD076 | 19,911,665.00 | 16.30 |
| 112615121 | 26民生银行CD121 | 19,864,038.90 | 16.26 |
| 112609037 | 26浦发银行CD037 | 9,982,876.57 | 8.17 |
| 112614055 | 26江苏银行CD055 | 9,929,771.53 | 8.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.10 | 2.01 | 122,133,244.04 |
| 2026-03-31 | - | 100.96 | 6.51 | 128,525,704.81 |
| 2025-12-31 | - | 92.30 | 0.41 | 151,455,178.92 |
| 2025-09-30 | - | 95.78 | 0.63 | 166,794,219.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.58 | 3.59 | 456,351,851.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-08 | - | 赵柳燕 | 2168 | 11.07 |
| 2023-06-08 | 2025-03-21 | 牛冠群 | 652 | 3.12 |
| 2018-08-27 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1526 | 9.16 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 6.33 |
| 2016-02-15 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 624 | 5.69 |
| 2015-12-08 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 111 | 0.84 |
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