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基金公告

浙商日添利B(002078)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	119,812,299.38	139,793,194.35	290,170,628.50	400,376,303.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	119,812,299.38	139,793,194.35	290,170,628.50	400,376,303.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,000,751.84	150,050,518.05	34,002,863.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,263,234.19	9,786.53	23,401.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,265,691.77	151,675,308.56	456,598,396.45	434,830,775.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,566.49	25,458.74	81,420.39	96,891.39
应付托管费	7,548.24	8,910.56	28,497.14	33,912.01
应付销售服务费	12,367.40	12,270.64	12,031.60	42,031.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,316.76	763.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,870.69	4,919.10	16,090.94	15,667.66
其他负债	88,094.91	168,570.60	106,188.46	198,500.56
负债合计	132,447.73	220,129.64	246,545.29	387,767.30
所有者权益
实收基金	122,133,244.04	151,455,178.92	456,351,851.16	434,443,008.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	122,133,244.04	151,455,178.92	456,351,851.16	434,443,008.04
负债及所有者权益总计	122,265,691.77	151,675,308.56	456,598,396.45	434,830,775.34

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