浙商日添利B(002078)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商日添利B(002078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,026,969.11	5,551,846.56	4,098,939.77	4,857,109.32
利息合计	27,682.58	1,135,526.36	971,485.07	1,522,065.16
其中：存款利息收入	7,103.58	19,306.78	7,918.99	10,364.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,579.00	1,116,219.58	963,566.08	1,511,700.38
投资收益合计	999,286.53	4,416,320.20	3,127,454.70	3,335,044.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	999,286.53	4,416,320.20	3,127,454.70	3,335,044.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	359,534.78	1,354,127.66	926,761.11	1,093,890.53
管理人报酬	134,968.44	613,799.01	426,837.03	500,481.01
基金托管费	47,238.95	214,829.74	149,392.98	175,168.32
销售服务费	72,329.64	149,511.53	85,066.67	158,879.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,296.84	150,241.42	143,857.02	17,354.42
其中：卖出回购金融资产支出	4,296.84	150,241.42	143,857.02	17,354.42
其他费用	100,700.91	224,995.89	120,934.72	241,706.21
利润总额	667,434.33	4,197,718.90	3,172,178.66	3,763,218.79

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