国富新机遇混合C

(002088)

净值:
1.2580
日增长率:
0.40%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国富新机遇混合C(002088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.25800.40%
2020-02-201.25300.40%
2020-02-191.2480-0.08%
2020-02-181.24900.08%
2020-02-121.24200.24%
2020-02-111.23900.41%
2020-02-101.23400.24%
2020-02-071.23100.08%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘晓 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 25.0346亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7222亿元
最近分红 国富新机遇混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 644/3145
最近一月 0.42% 1590/3145
最近三月 2.13% 2277/3145
最近六月 8.83% 1374/3145
最近一年 12.20% 1791/3145
今年以来 12.94% 1986/3145
成立以来 23.40% 1269/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行201.01743.721.33金融业
601288农业银行147.01517.460.93金融业
600028中国石化60.10356.390.64采矿业
601998中信银行59.72375.640.67金融业
600153建发股份41.64538.410.96批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4386.6111.79
金融业2178.345.85
交通运输、仓储和邮政业1074.592.89
房地产业909.992.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业840.362.26
其他27827.3174.77
国富新机遇混合C(002088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9823.2123.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27102.0965.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3654.018.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.790.71
其他各项资产464.801.12
国富新机遇混合C(002088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-29至今邓钟锋3082.561.90
2015-11-19至今胡永燕5314.10-4.21
2015-11-19至今吴西燕5314.10-4.21
现任基金经理:刘晓 王莉