国富新机遇混合C(002088)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国富新机遇混合C(002088) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富新机遇混合C(002088)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,572,275.47	9,322,111.53	840,413.07	31,401,123.89
利息合计	245,233.73	318,840.82	172,783.27	317,136.16
其中：存款利息收入	20,062.85	31,444.66	15,063.29	49,067.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,170.88	287,396.16	157,719.98	268,068.59
投资收益合计	6,110,613.38	15,093,682.82	6,079,715.03	24,206,862.11
其中：股票投资收益	4,108,766.38	4,738,437.15	-648,451.05	5,169,294.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,445,897.71	8,933,693.94	5,933,128.75	17,619,951.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,949.29	1,421,551.73	795,037.33	1,417,616.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,187,827.47	-6,186,343.07	-5,472,527.50	6,258,926.02
其他收入	28,600.89	95,930.96	60,442.27	618,199.60
费用	1,319,915.98	3,489,380.84	1,774,798.77	4,744,490.11
管理人报酬	680,773.05	1,885,787.65	1,013,116.89	2,597,126.11
基金托管费	170,193.21	471,446.97	253,279.25	649,281.53
销售服务费	217,038.46	528,201.35	249,419.50	627,153.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,202.95	359,225.84	135,669.62	627,401.06
其中：卖出回购金融资产支出	131,202.95	359,225.84	135,669.62	627,401.06
其他费用	118,787.44	239,169.86	120,605.46	235,046.20
利润总额	11,252,359.49	5,832,730.69	-934,385.70	26,656,633.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年