国富新机遇混合C(002088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,111,802.85 |
6,841,589.69 |
2,082,214.17 |
9,902,940.56 |
| 本期利润 |
7,433,433.74 |
3,939,476.15 |
-367,487.10 |
12,600,410.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
2.24 |
-0.22 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
2.00 |
-0.25 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
144,609,275.24 |
42,740,156.47 |
55,524,903.67 |
51,307,260.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.52 |
0.48 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
435,480,165.48 |
134,175,163.16 |
185,223,890.85 |
178,955,559.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.63 |
1.60 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.49 |
76.75 |
72.85 |
73.29 |
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