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广发安悦回报混合

(002120)

净值:
1.1080
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发安悦回报混合(002120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-251.10800.09%
2020-05-221.1070-0.09%
2020-05-211.10800.00%
2020-05-201.1080-0.09%
2020-05-191.10900.00%
2020-05-181.10900.27%
2020-05-151.10600.09%
2020-05-141.1050-0.09%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6125亿元
最近分红 广发安悦回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 296/3145
最近一月 0.27% 1754/3145
最近三月 1.47% 2548/3145
最近六月 4.92% 2019/3145
最近一年 6.94% 2284/3145
今年以来 6.44% 2543/3145
成立以来 19.81% 1435/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行250.00880.001.23金融业
601398工商银行230.001207.501.68金融业
000063中兴通讯45.001068.301.49制造业
600104上汽集团35.001086.681.51制造业
603288海天味业29.901219.291.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1615.082.16
卫生和社会工作309.350.41
批发和零售业238.880.32
其他72691.8897.11
广发安悦回报混合(002120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7200.198.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67294.8083.38
资产支持证券3000.003.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.002.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.310.15
其他各项资产1294.031.60
广发安悦回报混合(002120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今谢军1770.80-0.27
现任基金经理:洪志 谢军
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