首页 > 基金> 广发安悦回报混合A(002120)
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广发安悦回报混合A

(002120)
净值：
1.2452
日增长率：
0.10%
累计净值：1.4822 2026-05-13
  • 净值走势
广发安悦回报混合A(002120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.24520.10%
2026-05-121.24390.13%
2026-05-111.24230.19%
2026-05-081.23990.04%
2026-05-071.23940.24%
2026-05-061.23640.35%
2026-04-301.2321-0.02%
2026-04-291.2323-0.03%
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基金情况

基金全称 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊 邱世磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.3816亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 1.01%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601869长飞光纤2,600.00804,674.000.21
601799星宇股份6,300.00768,663.000.20
002624完美世界43,300.00760,781.000.20
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
688277天智航12.00273.960.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,586,660.960.4167.59
信息传输、软件和信息技术服务业760,781.000.2032.41
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.6088.816.74390,030,183.65
2025-12-318.6479.164.40364,440,147.29
2025-09-308.3490.116.65367,908,318.08
2025-06-305.3994.065.35396,421,452.08
2025-03-313.3595.233.74387,636,411.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-14-邱世磊167413.23
2021-04-08-张芊186315.53
2019-01-102020-02-11洪志3977.27
2016-11-072021-04-08谢军161333.88
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