基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安悦回报混合A(002120) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3494 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.06% | 699/7433 |
| 最近一月 | -0.03% | 812/7433 |
| 最近三月 | 0.83% | 3682/7433 |
| 最近六月 | -0.79% | 2198/7433 |
| 最近一年 | 0.52% | 1987/7433 |
| 今年以来 | 0.76% | 4617/7433 |
| 成立以来 | 38.12% | 2201/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 742.07 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.39 | 0.60 |
| 采矿业 | 354.15 | 0.56 |
| 金融业 | 330.37 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.68 | 0.43 | 其他 | 60985.11 | 96.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2242.10 | 3.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68635.87 | 92.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2807.94 | 3.80 |
| 其他各项资产 | 297.86 | 0.40 |
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