广发安悦回报混合

(002120)

净值:
1.0560
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发安悦回报混合(002120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0560-0.19%
2019-06-051.05800.09%
2019-05-311.05900.00%
2019-05-301.05900.19%
2019-05-291.05700.09%
2019-05-281.05600.00%
2019-05-271.05600.00%
2019-05-241.05600.00%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2840亿元
最近分红 广发安悦回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2296/3058
最近一月 1.13% 2483/3058
最近三月 2.00% 506/3058
最近六月 2.39% 2458/3058
最近一年 4.53% 1191/3058
今年以来 2.98% 2477/3058
成立以来 15.92% 1276/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行250.00880.001.23-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行230.001207.501.682.72%13.73%21.92%金融业
000063中兴通讯45.001068.301.495.99%19.31%18.06%制造业
600104上汽集团35.001086.681.51-0.75%-1.82%-4.37%制造业
603288海天味业29.901219.291.70-1.48%-1.94%2.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1615.082.16
卫生和社会工作309.350.41
批发和零售业238.880.32
其他72691.8897.11
广发安悦回报混合(002120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82936.2094.82
资产支持证券3000.003.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.170.27
其他各项资产1294.811.48
广发安悦回报混合(002120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今谢军1770.80-0.27
现任基金经理:洪志 谢军