广发安悦回报混合A(002120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,762,454.35 |
2,804,325.22 |
6,934,648.05 |
2,016,964.03 |
| 本期利润 |
6,218,624.53 |
1,083,162.98 |
8,732,208.15 |
3,299,603.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.54 |
4.35 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
0.58 |
4.42 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
29,956,244.77 |
26,493,024.92 |
31,355,863.73 |
20,402,271.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
165,672,006.87 |
177,822,001.82 |
230,973,324.38 |
172,469,321.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.77 |
47.12 |
46.28 |
42.79 |
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