广发安悦回报混合A(002120)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2287 |
1.4657 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2286 |
1.4656 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2285 |
1.4655 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2284 |
1.4654 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2283 |
1.4653 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2290 |
1.4660 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2290 |
1.4660 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2290 |
1.4660 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2290 |
1.4660 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2286 |
1.4656 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2286 |
1.4656 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2297 |
1.4667 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2296 |
1.4666 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2299 |
1.4669 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2299 |
1.4669 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2306 |
1.4676 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2322 |
1.4692 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2432 |
1.4802 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2456 |
1.4826 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2419 |
1.4789 |
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