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华银外延增长主题灵活配置(002123)
华银外延增长主题灵活配置
(002123)
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累计净值：1.6410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6410 | 0.74% |
| 2026-02-05 | 1.6290 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 1.6460 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 1.6360 | 1.87% |
| 2026-02-02 | 1.6060 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 1.6690 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.6790 | 1.27% |
| 2026-01-28 | 1.6580 | 1.10% |
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基金全称
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华银外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.23%
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最近两年
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22.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600236 | 桂冠电力 | 201,900.00 | 1,580,877.00 | 10.08 |
| 600025 | 华能水电 | 144,400.00 | 1,311,152.00 | 8.36 |
| 002039 | 黔源电力 | 60,000.00 | 1,090,200.00 | 6.95 |
| 600795 | 国电电力 | 160,000.00 | 806,400.00 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,300.00 | 803,151.00 | 5.12 |
| 600309 | 万华化学 | 10,000.00 | 766,800.00 | 4.89 |
| 601088 | 中国神华 | 17,300.00 | 700,650.00 | 4.47 |
| 002128 | 电投能源 | 25,000.00 | 697,750.00 | 4.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 659,040.00 | 4.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 22,000.00 | 619,520.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,255,997.00 | 33.50 | 37.60 |
| 制造业 | 4,329,253.00 | 27.60 | 30.97 |
| 采矿业 | 2,588,551.00 | 16.50 | 18.52 |
| 金融业 | 1,450,865.00 | 9.25 | 10.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354,640.00 | 2.26 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 14.69 | 15,687,474.74 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.28 | 15,452,457.64 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 11.47 | 15,544,906.00 |
| 2025-03-31 | 81.49 | - | 20.19 | 16,440,052.17 |
| 2024-12-31 | 87.24 | - | 8.70 | 17,230,157.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 753 | 12.32 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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