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华银外延增长主题灵活配置(002123)
华银外延增长主题灵活配置
(002123)
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累计净值：1.3593
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.3593 | -2.38% |
| 2026-09-29 | 1.3924 | 0.91% |
| 2026-09-28 | 1.3798 | -5.83% |
| 2026-09-24 | 1.4652 | -2.51% |
| 2026-09-23 | 1.5029 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 1.5000 | -0.83% |
| 2026-09-21 | 1.5125 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.5089 | 1.79% |
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基金全称
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华银外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华 禹世亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.55%
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最近一月
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-9.06%
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最近三月
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-35.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.62%
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最近两年
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-14.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 210,100.00 | 1,823,668.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 7.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,031.00 | 1,019,562.00 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 1,320.00 | 801,240.00 | 3.85 |
| 300570 | 太辰光 | 3,200.00 | 789,472.00 | 3.80 |
| 603773 | 沃格光电 | 4,500.00 | 733,365.00 | 3.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 704,000.00 | 3.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,000.00 | 656,040.00 | 3.16 |
| 003031 | 中瓷电子 | 3,600.00 | 649,080.00 | 3.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,100.00 | 635,628.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,517,972.89 | 89.08 | 95.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443,001.00 | 2.13 | 2.29 |
| 房地产业 | 210,900.00 | 1.01 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 194,106.00 | 0.93 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 7.12 | 20,788,569.11 |
| 2026-03-31 | 83.94 | - | 14.55 | 16,558,586.59 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 14.69 | 15,687,474.74 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.28 | 15,452,457.64 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 11.47 | 15,544,906.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 禹世亮 | 119 | -28.31 |
| 2026-04-17 | - | 于军华 | 168 | -24.02 |
| 2024-01-17 | 2026-04-17 | 王玉珏 | 821 | 22.45 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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