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华银外延增长主题灵活配置(002123)
华银外延增长主题灵活配置
(002123)
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累计净值：1.8780
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.8780 | -1.68% |
| 2026-05-13 | 1.9100 | 0.58% |
| 2026-05-12 | 1.8990 | 1.01% |
| 2026-05-11 | 1.8800 | 1.79% |
| 2026-05-08 | 1.8470 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.8570 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.8610 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 1.8300 | -0.44% |
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基金全称
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华银外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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15.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.42%
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最近两年
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23.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600025 | 华能水电 | 110,000.00 | 1,090,100.00 | 6.58 |
| 600795 | 国电电力 | 160,000.00 | 774,400.00 | 4.68 |
| 002039 | 黔源电力 | 40,000.00 | 743,600.00 | 4.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,000.00 | 740,000.00 | 4.47 |
| 600236 | 桂冠电力 | 70,000.00 | 661,500.00 | 3.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 620,000.00 | 3.74 |
| 002128 | 电投能源 | 20,000.00 | 601,400.00 | 3.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 26,000.00 | 576,680.00 | 3.48 |
| 003816 | 中国广核 | 124,300.00 | 573,023.00 | 3.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 20,400.00 | 563,448.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,925,117.00 | 35.78 | 42.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,226,594.00 | 31.56 | 37.60 |
| 金融业 | 1,315,197.00 | 7.94 | 9.46 |
| 采矿业 | 1,068,900.00 | 6.46 | 7.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363,816.00 | 2.20 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.94 | - | 14.55 | 16,558,586.59 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 14.69 | 15,687,474.74 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.28 | 15,452,457.64 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 11.47 | 15,544,906.00 |
| 2025-03-31 | 81.49 | - | 20.19 | 16,440,052.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 于军华 | 29 | 4.97 |
| 2024-01-17 | 2026-04-17 | 王玉珏 | 821 | 22.45 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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