华银外延增长主题灵活配置(002123)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银外延增长主题灵活配置(002123)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,257,262.08	923,166.86	-737,777.10	-1,752,295.80
利息合计	3,347.06	6,275.13	3,137.96	11,206.65
其中：存款利息收入	3,347.06	6,275.13	3,137.96	11,206.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,464,572.10	-287,972.00	-590,217.37	-3,008,240.66
其中：股票投资收益	2,361,120.59	-639,711.07	-707,565.56	-3,362,356.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	517.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,451.51	351,739.07	117,348.19	353,598.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,769,876.96	1,179,046.81	-163,930.54	1,198,771.71
其他收入	19,465.96	25,816.92	13,232.85	45,966.50
费用	125,834.23	232,174.66	116,422.89	272,221.35
管理人报酬	103,712.26	190,774.81	95,821.96	227,625.57
基金托管费	17,285.45	31,795.85	15,970.41	37,937.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,836.52	9,604.00	4,630.52	6,658.24
利润总额	5,131,427.85	690,992.20	-854,199.99	-2,024,517.15

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