2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,243,562.71 | 5,822.83 | 2,648.64 | 18,469.20 |
利息合计 | 2,143.43 | 5,822.83 | 2,648.64 | 18,469.20 |
其中:存款利息收入 | 2,143.43 | 5,777.52 | 2,603.33 | 12,460.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 45.31 | 45.31 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,008.95 |
投资收益合计 | -735,613.62 | 5,019,953.70 | 2,344,639.45 | 7,176,039.04 |
其中:股票投资收益 | -896,492.32 | 4,872,965.53 | 2,225,516.09 | 6,895,556.32 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 27,278.49 | 27,278.49 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 160,878.70 | 119,709.68 | 91,844.87 | 280,482.72 |
公允价值变动收益 | -521,422.53 | 391,763.95 | 1,032,859.62 | -3,506,940.23 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 11,330.01 | 72,333.15 | 37,076.51 | 49,656.44 |
费用 | 180,184.21 | 637,163.40 | 290,342.99 | 716,596.18 |
管理人报酬 | 136,865.47 | 289,948.87 | 142,866.25 | 256,010.16 |
基金托管费 | 22,810.95 | 48,324.76 | 23,811.01 | 42,668.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 256,841.72 | 102,653.89 | 375,643.41 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,423,746.92 | 4,852,710.23 | 3,126,881.23 | 3,020,628.27 |