华银外延增长主题灵活配置(002123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-488,054.61 |
-690,269.45 |
-3,223,288.86 |
-4,506,864.78 |
| 本期利润 |
690,992.20 |
-854,199.99 |
-2,024,517.15 |
-1,120,913.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
-5.31 |
-10.65 |
-5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
-4.90 |
-9.20 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,490,004.00 |
4,579,609.31 |
5,673,466.51 |
6,691,895.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.42 |
0.49 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
15,687,474.74 |
15,544,906.00 |
17,230,157.52 |
20,928,077.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.42 |
1.49 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.70 |
41.80 |
49.10 |
55.70 |
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