基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳惠混合(002148) |
净值：
1.2382
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.6198 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 1,153,700.00 | 25,889,028.00 | 9.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,000.00 | 22,525,000.00 | 8.23 |
| 601138 | 工业富联 | 283,500.00 | 18,713,835.00 | 6.84 |
| 600183 | 生益科技 | 325,100.00 | 17,561,902.00 | 6.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 144,046.00 | 16,501,909.76 | 6.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,400.00 | 15,904,992.00 | 5.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 465,900.00 | 15,598,332.00 | 5.70 |
| 605128 | 上海沿浦 | 329,709.00 | 14,632,485.42 | 5.35 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 123,800.00 | 13,937,404.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 37,200.00 | 13,606,644.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,706,847.85 | 84.29 | 91.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,525,000.00 | 8.23 | 8.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,825.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.67 | 2.92 | 273,696,361.44 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 6.07 | 3.00 | 228,347,358.21 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.06 | 2.70 | 247,698,018.33 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 6.54 | 1.89 | 331,341,449.84 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 6.35 | 3.12 | 390,179,867.96 |
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