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国寿安保稳惠混合

(002148)

净值:
1.5120
日增长率:
0.92%
累计净值:1.8936 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保稳惠混合(002148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.51200.92%
2023-02-101.4982-1.52%
2023-02-031.5335-0.10%
2023-01-201.52111.53%
2023-01-191.49820.85%
2023-01-131.4580-0.39%
2023-01-121.46370.14%
2023-01-111.4616-1.15%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚
销售机构 查看详情 发行份额 2.0028亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9569亿元
最近分红 国寿安保稳惠混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 119/7433
最近一月 -3.17% 3855/7433
最近三月 -0.56% 5115/7433
最近六月 -17.58% 6429/7433
最近一年 -19.54% 5977/7433
今年以来 2.50% 2668/7433
成立以来 96.04% 1031/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技1343.984421.714.62制造业
603128华贸物流412.995311.034.19交通运输、仓储和邮政业
002056横店东磁355.005374.704.24制造业
000983山西焦煤329.994943.285.14采矿业
603128华贸物流306.784322.513.28交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42404.3160.95
信息传输、软件和信息技术服务业4481.566.44
建筑业3811.375.48
科学研究和技术服务业3144.524.52
水利、环境和公共设施管理业3.830.01
其他15722.3622.60
国寿安保稳惠混合(002148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53846.1568.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6041.147.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0010.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9782.9712.49
其他各项资产129.770.17
国寿安保稳惠混合(002148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴坚
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