基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳惠混合(002148) |
净值：
1.3224
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.7040 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 17,000.00 | 32,062,000.00 | 10.50 |
| 300502 | 新易盛 | 50,240.00 | 30,495,680.00 | 9.99 |
| 002384 | 东山精密 | 116,200.00 | 30,485,070.00 | 9.98 |
| 688630 | 芯碁微装 | 54,599.00 | 29,996,144.61 | 9.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 29,464,000.00 | 9.65 |
| 600105 | 永鼎股份 | 418,663.00 | 28,251,379.24 | 9.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 248,800.00 | 27,203,792.00 | 8.91 |
| 688025 | 杰普特 | 44,933.00 | 21,118,510.00 | 6.92 |
| 301319 | 唯特偶 | 117,500.00 | 19,661,275.00 | 6.44 |
| 688257 | 新锐股份 | 185,040.00 | 18,855,576.00 | 6.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | 5.01 | 2.77 | 305,393,569.96 |
| 2026-03-31 | 91.47 | 6.77 | 3.57 | 225,079,976.43 |
| 2025-12-31 | 92.54 | 5.42 | 2.80 | 274,123,012.18 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.67 | 2.92 | 273,696,361.44 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 6.07 | 3.00 | 228,347,358.21 |
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