国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	111,548,060.99	86,935,517.72	5,474,601.27	-81,861,489.36
利息合计	16,584.10	33,268.05	19,922.41	326,631.13
其中：存款利息收入	16,584.10	33,268.05	19,922.41	326,631.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,087,695.51	37,088,777.81	-9,583,591.82	-72,214,523.78
其中：股票投资收益	71,603,046.12	35,053,882.04	-11,098,963.49	-77,958,417.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,324.23	182,838.46	96,947.40	350,308.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	366,325.16	1,852,057.31	1,418,424.27	5,393,585.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,369,593.88	49,721,125.61	15,023,215.54	-10,060,564.97
其他收入	74,187.50	92,346.25	15,055.14	86,968.26
费用	1,120,426.62	2,256,167.81	1,148,974.14	3,517,250.55
管理人报酬	787,710.86	1,585,752.18	808,903.98	2,512,774.16
基金托管费	262,570.23	528,584.05	269,634.63	837,591.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,145.53	141,831.58	70,435.53	166,885.00
利润总额	110,427,634.37	84,679,349.91	4,325,627.13	-85,378,739.91

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