国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,935,517.72	5,474,601.27	-81,861,489.36	-53,713,038.58
利息合计	33,268.05	19,922.41	326,631.13	217,160.91
其中：存款利息收入	33,268.05	19,922.41	326,631.13	217,160.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,088,777.81	-9,583,591.82	-72,214,523.78	-67,144,742.90
其中：股票投资收益	35,053,882.04	-11,098,963.49	-77,958,417.81	-71,455,040.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,838.46	96,947.40	350,308.88	161,432.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,852,057.31	1,418,424.27	5,393,585.15	4,148,865.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,721,125.61	15,023,215.54	-10,060,564.97	13,160,991.18
其他收入	92,346.25	15,055.14	86,968.26	53,552.23
费用	2,256,167.81	1,148,974.14	3,517,250.55	1,976,054.46
管理人报酬	1,585,752.18	808,903.98	2,512,774.16	1,388,561.66
基金托管费	528,584.05	269,634.63	837,591.39	462,853.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,831.58	70,435.53	166,885.00	124,638.90
利润总额	84,679,349.91	4,325,627.13	-85,378,739.91	-55,689,093.04

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