国寿安保稳惠混合(002148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳惠混合(002148)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,196,440.51	1,193,107.98	198,192.83	2,813,548.95
存出保证金	281,818.18	187,682.19	237,773.89	435,064.77
交易性金融资产	300,156,901.65	268,542,813.21	228,149,789.96	323,024,438.75
其中：股票投资	284,866,256.91	253,678,833.70	214,288,967.88	301,354,071.74
债券投资	15,290,644.74	14,863,979.51	13,860,822.08	21,670,367.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,982,794.81	-	823,120.56	6,154,573.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	322,548.68	38,568.62	32,212.31	34,595.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	331,205,881.89	276,446,325.32	236,082,567.40	335,923,707.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,509,240.30	54,842.20	5,633,689.91	2,790,147.31
应付赎回款	1,989,569.79	1,241,987.23	243,536.55	546,743.42
应付管理人报酬	145,770.83	134,291.67	111,451.25	175,869.10
应付托管费	48,590.28	44,763.88	37,150.42	58,623.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,119,140.73	847,428.16	1,709,381.06	1,010,874.55
负债合计	25,812,311.93	2,323,313.14	7,735,209.19	4,582,257.40
所有者权益
实收基金	157,757,963.38	209,726,487.01	239,338,752.89	348,761,416.92
未分配利润	147,635,606.58	64,396,525.17	-10,991,394.68	-17,419,967.08
所有者权益合计	305,393,569.96	274,123,012.18	228,347,358.21	331,341,449.84
负债及所有者权益总计	331,205,881.89	276,446,325.32	236,082,567.40	335,923,707.24

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