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汇添富安鑫智选混合C(002158)
汇添富安鑫智选混合C
(002158)
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累计净值：1.3760
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0410 | -0.86% |
| 2026-11-02 | 1.0500 | 1.74% |
| 2026-10-30 | 1.0320 | -1.62% |
| 2026-10-29 | 1.0490 | -2.15% |
| 2026-10-28 | 1.0720 | 1.52% |
| 2026-10-27 | 1.0560 | -1.68% |
| 2026-10-26 | 1.0740 | -0.74% |
| 2026-10-23 | 1.0820 | 3.44% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-11.03%
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最近三月
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-11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.12%
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最近两年
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26.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,960.00 | 1,735,015.60 | 5.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,800.00 | 1,733,388.00 | 5.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 48,000.00 | 1,288,320.00 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,700.00 | 1,270,351.00 | 3.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 54,770.00 | 1,064,181.10 | 3.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,400.00 | 1,036,068.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 968,175.00 | 2.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 25,800.00 | 942,474.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 2.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33,200.00 | 833,320.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,866,671.44 | 81.71 | 86.48 |
| 采矿业 | 1,177,843.00 | 3.45 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,835.06 | 2.73 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 635,953.00 | 1.86 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 532,945.00 | 1.56 | 1.65 |
| 教育 | 397,602.00 | 1.17 | 1.23 |
| 金融业 | 206,824.00 | 0.61 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,575.00 | 0.44 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 138,096.00 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,848.00 | 0.25 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 62,436.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 39,900.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | 5.34 | 1.03 | 34,103,887.63 |
| 2026-06-30 | 84.75 | 5.06 | 13.99 | 51,924,043.67 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.60 | 1.84 | 54,086,303.51 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 6.09 | 5.98 | 53,109,179.52 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 5.19 | 4.77 | 62,077,813.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1476 | 12.18 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.78 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.83 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 32.87 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 63.45 |
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