汇添富安鑫智选混合C

(002158)

净值:
1.1860
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合C(002158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1860-0.75%
2019-06-051.19500.08%
2019-05-311.2050-0.08%
2019-05-301.2060-0.17%
2019-05-291.20800.00%
2019-05-281.20800.92%
2019-05-271.19700.59%
2019-05-241.1900-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 24.0405亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7862亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 1575/3058
最近一月 4.06% 1433/3058
最近三月 3.21% 292/3058
最近六月 9.80% 1674/3058
最近一年 4.32% 1231/3058
今年以来 10.48% 1751/3058
成立以来 29.14% 828/3058
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.543.78%6.33%-4.43%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业901.232.38
批发和零售业292.130.77
其他36691.2896.85
汇添富安鑫智选混合C(002158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1193.373.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32598.6285.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3300.008.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计466.481.23
其他各项资产380.831.00
汇添富安鑫智选混合C(002158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5243.80-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲