汇添富安鑫智选混合C(002158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富安鑫智选混合C(002158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	351,757.56	24,541,615.17	2,957,409.16	10,550,045.62
利息合计	4,232.93	11,298.34	5,561.77	24,500.74
其中：存款利息收入	4,232.93	11,298.34	5,561.77	24,500.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,792,755.48	20,638,490.83	-2,712,691.91	-2,474,527.34
其中：股票投资收益	1,432,191.70	19,690,445.19	-3,308,249.83	-4,112,792.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,423.63	66,140.10	39,197.75	82,430.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	338,140.15	881,905.54	556,360.17	1,555,834.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,463,145.23	3,880,835.32	5,663,668.42	12,994,933.79
其他收入	17,914.38	10,990.68	870.88	5,138.43
费用	365,454.66	854,909.10	432,801.93	1,282,073.79
管理人报酬	224,267.30	568,241.97	287,892.71	908,524.41
基金托管费	49,837.18	126,276.03	63,976.14	201,894.39
销售服务费	8,593.26	12,384.62	4,853.33	8,765.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	146.46	56.06	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	146.46	56.06	-
其他费用	82,703.47	147,860.00	76,023.67	162,889.00
利润总额	-13,697.10	23,686,706.07	2,524,607.23	9,267,971.83

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