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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：1.3190
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3190 | -0.86% |
| 2025-12-26 | 1.3304 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 1.3264 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 1.3170 | 0.75% |
| 2025-12-23 | 1.3072 | -0.28% |
| 2025-12-22 | 1.3109 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.3086 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 1.3024 | -0.96% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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-7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.53%
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最近两年
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29.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 32,800.00 | 5,481,864.00 | 8.94 |
| 300059 | 东方财富 | 197,500.00 | 5,356,200.00 | 8.73 |
| 300033 | 同花顺 | 14,200.00 | 5,279,134.00 | 8.61 |
| 601881 | 中国银河 | 296,600.00 | 5,270,582.00 | 8.59 |
| 601995 | 中金公司 | 128,800.00 | 4,751,432.00 | 7.75 |
| 600030 | 中信证券 | 158,800.00 | 4,748,120.00 | 7.74 |
| 600570 | 恒生电子 | 116,600.00 | 4,025,032.00 | 6.56 |
| 601336 | 新华保险 | 56,200.00 | 3,437,192.00 | 5.60 |
| 601066 | 中信建投 | 116,400.00 | 3,121,848.00 | 5.09 |
| 000776 | 广发证券 | 138,800.00 | 3,092,464.00 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,898,025.00 | 81.35 | 84.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,216,714.00 | 15.03 | 15.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.37 | 5.41 | 0.44 | 61,339,207.94 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.17 | 9.90 | 46,926,771.12 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.52 | 0.48 | 40,306,635.68 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.60 | 0.74 | 52,215,648.24 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.19 | 2.44 | 25,297,791.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-28 | - | 周思越 | 1951 | 48.49 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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