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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：1.2985
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2985 | -1.07% |
| 2026-02-05 | 1.3126 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.3163 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 1.3029 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.3008 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.3185 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.3407 | 1.75% |
| 2026-01-28 | 1.3177 | -0.27% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-8.35%
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最近三月
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-4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.57%
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最近两年
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39.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 33,000.00 | 4,318,710.00 | 8.42 |
| 601318 | 中国平安 | 61,800.00 | 4,227,120.00 | 8.24 |
| 600030 | 中信证券 | 146,600.00 | 4,208,886.00 | 8.20 |
| 300033 | 同花顺 | 13,000.00 | 4,188,340.00 | 8.16 |
| 300059 | 东方财富 | 176,600.00 | 4,093,588.00 | 7.98 |
| 601336 | 新华保险 | 56,000.00 | 3,903,200.00 | 7.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 128,800.00 | 3,038,392.00 | 5.92 |
| 601689 | 拓普集团 | 36,600.00 | 2,824,788.00 | 5.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 130,500.00 | 2,681,775.00 | 5.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,500.00 | 2,363,065.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,414,985.00 | 80.71 | 85.01 |
| 制造业 | 5,187,853.00 | 10.11 | 10.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,117,120.00 | 4.13 | 4.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.30 | 1.16 | 51,315,158.60 |
| 2025-09-30 | 96.37 | 5.41 | 0.44 | 61,339,207.94 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.17 | 9.90 | 46,926,771.12 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.52 | 0.48 | 40,306,635.68 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.60 | 0.74 | 52,215,648.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-28 | - | 周思越 | 1990 | 46.18 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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