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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：0.7548
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7548 | -0.94% |
| 2026-11-12 | 0.7620 | -5.87% |
| 2026-11-11 | 0.8095 | 2.91% |
| 2026-11-10 | 0.7866 | 5.61% |
| 2026-11-09 | 0.7448 | 0.95% |
| 2026-11-06 | 0.7378 | -2.98% |
| 2026-11-05 | 0.7605 | 0.37% |
| 2026-11-04 | 0.7577 | 5.06% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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-18.29%
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最近三月
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-32.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-43.63%
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最近两年
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-45.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 13,300.00 | 3,468,241.00 | 8.57 |
| 300418 | 昆仑万维 | 77,700.00 | 3,114,216.00 | 7.69 |
| 300803 | 指南针 | 46,545.00 | 2,468,281.35 | 6.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 148,100.00 | 2,371,081.00 | 5.86 |
| 002602 | 世纪华通 | 165,200.00 | 2,279,760.00 | 5.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 34,300.00 | 2,003,120.00 | 4.95 |
| 300548 | 长芯博创 | 9,000.00 | 1,978,470.00 | 4.89 |
| 300570 | 太辰光 | 9,300.00 | 1,974,855.00 | 4.88 |
| 688205 | 德科立 | 9,202.00 | 1,923,218.00 | 4.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 95,000.00 | 1,914,250.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,957,872.08 | 49.30 | 53.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,457,569.00 | 23.36 | 25.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,843,860.00 | 9.49 | 10.21 |
| 金融业 | 2,468,281.35 | 6.10 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,914,250.00 | 4.73 | 5.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.98 | 5.97 | 0.70 | 40,484,715.20 |
| 2026-06-30 | 94.99 | 5.53 | 8.06 | 47,318,083.94 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 5.63 | 0.52 | 35,884,204.79 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.30 | 1.16 | 51,315,158.60 |
| 2025-09-30 | 96.37 | 5.41 | 0.44 | 61,339,207.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-28 | - | 吴昊 | 18 | -5.12 |
| 2020-08-28 | 2026-10-28 | 周思越 | 2252 | -10.45 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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