东方互联网嘉混合(002174)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,596,360.70 |
-1,685,721.75 |
2,309,551.97 |
-1,005,477.56 |
| 利息合计 |
1,644.54 |
578.97 |
16,822.70 |
9,398.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,644.54 |
578.97 |
14,643.74 |
7,219.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,178.96 |
2,178.96 |
| 投资收益合计 |
-2,208,012.78 |
-1,835,243.62 |
2,325,224.02 |
-1,928,606.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,757,788.94 |
-2,010,699.80 |
1,417,985.76 |
-2,078,866.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
33,587.76 |
14,948.90 |
25,565.42 |
11,202.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
516,188.40 |
160,507.28 |
881,672.84 |
139,057.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,119,116.08 |
18,053.59 |
-201,755.83 |
881,520.64 |
| 其他收入 |
683,612.86 |
130,889.31 |
169,261.08 |
32,210.05 |
| 费用 |
670,599.46 |
294,810.18 |
463,867.61 |
218,445.81 |
| 管理人报酬 |
559,287.34 |
242,905.98 |
337,219.96 |
142,868.72 |
| 基金托管费 |
93,214.54 |
40,484.24 |
56,203.28 |
23,811.44 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,346.05 |
1,796.03 |
2,862.45 |
114.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,346.05 |
1,796.03 |
2,862.45 |
114.92 |
| 其他费用 |
12,750.45 |
9,623.93 |
67,581.92 |
51,650.73 |
| 利润总额 |
925,761.24 |
-1,980,531.93 |
1,845,684.36 |
-1,223,923.37 |
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