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东方互联网嘉混合(002174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,341,252.30	1,596,360.70	-1,685,721.75	2,309,551.97
利息合计	671.61	1,644.54	578.97	16,822.70
其中：存款利息收入	671.61	1,644.54	578.97	14,643.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,178.96
投资收益合计	-1,059,862.11	-2,208,012.78	-1,835,243.62	2,325,224.02
其中：股票投资收益	-1,365,685.67	-2,757,788.94	-2,010,699.80	1,417,985.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,509.17	33,587.76	14,948.90	25,565.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	290,314.39	516,188.40	160,507.28	881,672.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,533,937.06	3,119,116.08	18,053.59	-201,755.83
其他收入	251,875.26	683,612.86	130,889.31	169,261.08
费用	329,838.70	670,599.46	294,810.18	463,867.61
管理人报酬	250,028.60	559,287.34	242,905.98	337,219.96
基金托管费	41,671.38	93,214.54	40,484.24	56,203.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,662.57	5,346.05	1,796.03	2,862.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,662.57	5,346.05	1,796.03	2,862.45
其他费用	34,451.94	12,750.45	9,623.93	67,581.92
利润总额	-4,671,091.00	925,761.24	-1,980,531.93	1,845,684.36

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