东方互联网嘉混合(002174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,137,153.94 |
-2,193,354.84 |
-1,998,585.52 |
2,047,440.19 |
| 本期利润 |
-4,671,091.00 |
925,761.24 |
-1,980,531.93 |
1,845,684.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.03 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.11 |
1.99 |
-4.88 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.21 |
4.17 |
-2.24 |
23.80 |
| 期末可供分配利润 |
-38,851,618.00 |
-36,664,964.78 |
-35,465,551.51 |
-36,181,523.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.97 |
-0.94 |
-0.93 |
-0.87 |
| 期末基金资产净值 |
47,318,083.94 |
51,315,158.60 |
46,926,771.12 |
52,215,648.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.31 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
31.18 |
23.11 |
25.93 |
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