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嘉实新起点混合C(002178)
嘉实新起点混合C
(002178)
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累计净值：1.4616
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2131 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.2114 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.2146 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2153 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.2078 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.2181 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2258 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.2280 | 0.27% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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2.0740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.50%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 135,800.00 | 2,716,000.00 | 1.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 49,000.00 | 1,694,420.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,300.00 | 1,561,491.00 | 0.61 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 83,100.00 | 1,259,796.00 | 0.49 |
| 002600 | 领益智造 | 69,529.00 | 1,080,480.66 | 0.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,100.00 | 1,021,240.00 | 0.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,300.00 | 912,253.00 | 0.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 60,300.00 | 736,866.00 | 0.29 |
| 603979 | 金诚信 | 8,900.00 | 677,735.00 | 0.26 |
| 002155 | 湖南黄金 | 31,000.00 | 653,790.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,472,353.00 | 2.91 | 50.79 |
| 制造业 | 6,866,410.54 | 2.68 | 46.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,415.07 | 0.15 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.73 | 115.70 | 0.21 | 256,590,627.66 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 114.28 | 0.30 | 391,517,240.63 |
| 2025-06-30 | - | 116.94 | 0.02 | 1,223,765,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 98.66 | 0.13 | 1,486,021,983.09 |
| 2024-12-31 | - | 118.65 | 0.36 | 1,157,683,500.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 825 | 10.60 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 983 | 10.51 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.09 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 8.65 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 17.22 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 8.30 |
| 2015-12-04 | 2020-10-19 | 王茜 | 1781 | 23.20 |
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