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嘉实新起点混合C(002178)
嘉实新起点混合C
(002178)
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累计净值：1.4607
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.2122 | -0.40% |
| 2026-07-23 | 1.2171 | 0.25% |
| 2026-07-22 | 1.2141 | 0.41% |
| 2026-07-21 | 1.2091 | 0.06% |
| 2026-07-20 | 1.2084 | 0.49% |
| 2026-07-17 | 1.2025 | -0.30% |
| 2026-07-16 | 1.2061 | -0.46% |
| 2026-07-15 | 1.2117 | -0.04% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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2.3537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 514,000.00 | 3,633,980.00 | 1.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 0.93 |
| 601988 | 中国银行 | 431,100.00 | 2,465,892.00 | 0.81 |
| 688012 | 中微公司 | 4,990.00 | 2,337,815.00 | 0.76 |
| 600362 | 江西铜业 | 46,900.00 | 2,030,770.00 | 0.66 |
| 688548 | 广钢气体 | 38,769.00 | 2,019,864.90 | 0.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 92,300.00 | 1,876,459.00 | 0.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,300.00 | 1,729,560.00 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 4,339.00 | 1,606,731.70 | 0.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 32,400.00 | 1,521,828.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,306,779.16 | 8.27 | 60.82 |
| 金融业 | 7,235,872.00 | 2.36 | 17.39 |
| 采矿业 | 4,830,085.10 | 1.58 | 11.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,318.00 | 0.47 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421,886.84 | 0.46 | 3.42 |
| 综合 | 1,380,138.00 | 0.45 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.60 | 90.13 | 0.36 | 306,031,972.89 |
| 2026-03-31 | 7.78 | 111.25 | 0.35 | 255,682,553.63 |
| 2025-12-31 | 5.73 | 115.70 | 0.21 | 256,590,627.66 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 114.28 | 0.30 | 391,517,240.63 |
| 2025-06-30 | - | 116.94 | 0.02 | 1,223,765,223.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 993 | 10.52 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 1151 | 10.43 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.09 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 8.65 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 17.22 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 8.30 |
| 2015-12-04 | 2020-10-19 | 王茜 | 1781 | 23.20 |
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