嘉实新起点混合C(002178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新起点混合C(002178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,826,106.39	31,582,032.91	19,738,123.68	43,553,379.22
利息合计	16,357.15	305,939.25	210,898.24	626,441.81
其中：存款利息收入	4,226.80	14,406.70	4,964.60	71,931.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,130.35	291,532.55	205,933.64	554,510.57
投资收益合计	9,601,036.69	33,500,848.09	16,527,070.77	35,463,675.38
其中：股票投资收益	1,149,799.73	595,946.21	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,232,070.17	32,767,280.04	16,527,070.77	35,463,675.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,166.79	137,621.84	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-796,846.71	-2,995,543.96	2,740,707.72	7,203,951.11
其他收入	5,559.26	770,789.53	259,446.95	259,310.92
费用	1,684,431.93	10,520,886.95	6,779,286.32	10,762,736.36
管理人报酬	732,743.95	5,950,028.53	4,039,753.19	5,709,878.52
基金托管费	244,248.00	1,983,342.86	1,346,584.36	1,903,292.84
销售服务费	343,012.12	1,278,950.22	819,825.45	575,939.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	253,269.95	1,033,939.16	417,246.66	2,255,899.00
其中：卖出回购金融资产支出	253,269.95	1,033,939.16	417,246.66	2,255,899.00
其他费用	104,870.51	220,288.51	116,962.96	236,556.71
利润总额	7,141,674.46	21,061,145.96	12,958,837.36	32,790,642.86

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