嘉实新起点混合C(002178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,463,562.14 |
8,902,873.56 |
3,518,379.36 |
16,328,998.13 |
| 本期利润 |
6,819,700.12 |
9,535,653.57 |
3,946,990.66 |
19,082,395.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
2.25 |
0.72 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
2.97 |
0.97 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
41,513,476.92 |
28,989,876.62 |
42,563,068.33 |
33,687,535.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
287,816,609.60 |
247,063,244.22 |
413,232,084.09 |
346,692,413.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.11 |
45.26 |
42.43 |
41.07 |
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