基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.2879
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.2879 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000973 | 佛塑科技 | 374,100.00 | 5,368,335.00 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 4,979,058.00 | 6.37 |
| 688041 | 海光信息 | 11,228.00 | 4,157,728.40 | 5.32 |
| 600900 | 长江电力 | 144,300.00 | 3,819,621.00 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,277.00 | 3,379,213.14 | 4.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 28,500.00 | 2,209,320.00 | 2.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,500.00 | 1,695,235.00 | 2.17 |
| 601988 | 中国银行 | 248,900.00 | 1,423,708.00 | 1.82 |
| 601088 | 中国神华 | 33,200.00 | 1,296,128.00 | 1.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 208,600.00 | 1,199,450.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,799,544.32 | 38.12 | 72.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,190,970.00 | 5.36 | 10.23 |
| 金融业 | 3,377,187.00 | 4.32 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,701,437.32 | 2.18 | 4.15 |
| 采矿业 | 1,296,128.00 | 1.66 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,345.00 | 0.38 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,280.00 | 0.37 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 52.38 | - | 48.78 | 78,177,283.48 |
| 2026-03-31 | 76.50 | - | 22.61 | 72,582,367.89 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.99 | 82,220,889.65 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.85 | 84,873,752.44 |
| 2025-06-30 | 83.95 | 0.49 | 17.22 | 82,583,995.82 |
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