基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.3842
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：2.3842 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 49,400.00 | 6,516,848.00 | 7.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,400.00 | 6,479,934.00 | 7.63 |
| 000776 | 广发证券 | 223,700.00 | 4,984,036.00 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,100.00 | 4,864,200.00 | 5.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,200.00 | 4,657,408.00 | 5.49 |
| 601318 | 中国平安 | 74,800.00 | 4,122,228.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 4.76 |
| 000858 | 五粮液 | 22,300.00 | 2,709,004.00 | 3.19 |
| 600958 | 东方证券 | 233,000.00 | 2,665,520.00 | 3.14 |
| 601336 | 新华保险 | 43,200.00 | 2,642,112.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,716,353.20 | 58.58 | 61.99 |
| 金融业 | 23,845,931.00 | 28.10 | 29.73 |
| 采矿业 | 5,023,810.00 | 5.92 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,404.00 | 0.85 | 0.90 |
| 房地产业 | 519,347.00 | 0.61 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,592.00 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.85 | 84,873,752.44 |
| 2025-06-30 | 83.95 | 0.49 | 17.22 | 82,583,995.82 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 14.37 | 79,612,119.11 |
| 2024-12-31 | 76.89 | 0.36 | 23.23 | 84,128,374.60 |
| 2024-09-30 | 43.10 | 3.35 | 17.58 | 90,383,532.81 |
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