基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.5121
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.5121 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 91,800.00 | 6,279,120.00 | 7.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,800.00 | 5,803,460.00 | 7.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 49,600.00 | 5,764,512.00 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,095,566.00 | 6.20 |
| 600030 | 中信证券 | 173,300.00 | 4,975,443.00 | 6.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,700.00 | 4,677,579.00 | 5.69 |
| 000776 | 广发证券 | 179,600.00 | 3,954,792.00 | 4.81 |
| 601601 | 中国太保 | 80,900.00 | 3,390,519.00 | 4.12 |
| 600958 | 东方证券 | 233,000.00 | 2,539,700.00 | 3.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 120,000.00 | 2,466,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,444,989.32 | 39.46 | 44.25 |
| 金融业 | 27,661,923.00 | 33.64 | 37.72 |
| 采矿业 | 7,553,089.00 | 9.19 | 10.30 |
| 住宿和餐饮业 | 2,130,618.00 | 2.59 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,276,462.09 | 1.55 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,956.00 | 1.37 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,640.00 | 0.47 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,048.00 | 0.45 | 0.51 |
| 房地产业 | 371,664.00 | 0.45 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,515.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.99 | 82,220,889.65 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.85 | 84,873,752.44 |
| 2025-06-30 | 83.95 | 0.49 | 17.22 | 82,583,995.82 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 14.37 | 79,612,119.11 |
| 2024-12-31 | 76.89 | 0.36 | 23.23 | 84,128,374.60 |
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