基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.3651
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.3651 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 182,800.00 | 5,217,112.00 | 8.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,160,342.00 | 8.81 |
| 601985 | 中国核电 | 328,400.00 | 2,978,588.00 | 5.08 |
| 601939 | 建设银行 | 269,000.00 | 2,975,140.00 | 5.08 |
| 600941 | 中国移动 | 30,400.00 | 2,912,320.00 | 4.97 |
| 600886 | 国投电力 | 185,800.00 | 2,831,592.00 | 4.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,100.00 | 2,247,908.00 | 3.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,500.00 | 1,791,800.00 | 3.06 |
| 601766 | 中国中车 | 250,600.00 | 1,551,214.00 | 2.65 |
| 601816 | 京沪高铁 | 316,100.00 | 1,504,636.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,394,252.29 | 29.68 | 39.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,603,447.00 | 19.80 | 26.57 |
| 金融业 | 6,050,820.00 | 10.32 | 13.85 |
| 采矿业 | 3,135,716.00 | 5.35 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912,320.00 | 4.97 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,410,321.00 | 4.11 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,982.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.53 | - | 26.12 | 58,604,962.59 |
| 2026-06-30 | 52.38 | - | 48.78 | 78,177,283.48 |
| 2026-03-31 | 76.50 | - | 22.61 | 72,582,367.89 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.99 | 82,220,889.65 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.85 | 84,873,752.44 |
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