农银汇理国企改革混合(002189)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,070,965.90 |
15,501,677.28 |
2,497,171.82 |
1,489,556.59 |
| 本期利润 |
-1,812,794.66 |
14,393,792.50 |
1,689,825.96 |
5,886,273.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.37 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
17.55 |
2.09 |
6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.08 |
18.89 |
2.17 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
44,413,901.43 |
46,620,126.46 |
40,332,089.70 |
39,385,357.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.35 |
1.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
78,177,283.48 |
82,220,889.65 |
82,583,995.82 |
84,128,374.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.39 |
2.05 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.54 |
138.89 |
105.30 |
100.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
